הנוסח המלא של תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דו״ח של מנהל קרן סגורה על תוצאות הצעה ועל ביטול הצעה), התשנ״ה–1994, ב-5 סעיפים.

בתקנות אלה –

”יום עסקים“ – הימים ראשון עד ששי בשבוע שבהם רוב הבנקים בישראל פתוחים לעסקים;

”מנהל קרן“ – כמשמעותו בסעיף 4 לחוק;

”משקיע מוסדי“ – כמשמעותו בתקנון הבורסה כאמור בסעיף 46 לחוק ניירות ערך.

דו״ח שיגיש מנהל קרן סגורה על תוצאות הצעת יחידות בקרן יכלול פרטים אלה:

(1)מספר היחידות שהוצעו, מספר היחידות שהוזמנו ומספר היחידות שהוקצו למזמינים;

(2)מספר היחידות שהזמנתן בוטלה לפי סעיף 54(א) לחוק;

(3)מחיר היחידה ותמורת ההצעה;

(4)אופן הקצאת היחידות המוצעות, אם מספר היחידות המוזמנות עלה על מספר היחידות המוצעות;

(5)מספר היחידות שהוקצו למשקיעים מוסדיים;

(6)רכישת יחידות בידי חתם שהתחייב לרכוש מהיחידות שהוצעו על פי התשקיף, כולן או מקצתן, במידה שלא ירכוש אותן הציבור, ומספר היחידות שרכש.

דו״ח לפי תקנה 1 ודו״ח על ביטול הצעת יחידות ועל הסיבה לביטולה יגיש מנהל קרן, ויפרסמו בעתון, לא יאוחר משני ימי עסקים לאחר תום התקופה להגשת הזמנות ליחידות בהצעה ראשונה של היחידות, או לאחר היום שבו התקיים מכרז ליחידות הקרן, בהצעה אחרת.

תקנות להשקעות משותפות בנאמנות (הודעת מנהל קרן סגורה על תוצאות הנפקה), התשנ״ג–1993 – בטלות.

תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.