סעיף 27ג לתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרשיון, בחינות, התמחות ואגרות), התשנ״ז–1997, אגרה שנתית לחברה בעלת רישיון מנהל תיקים.

(א)בתקנה זו, ”שווי נכסים כולל“ – שוויים של ניירות הערך והנכסים הפיננסיים שבניהולה של החברה, נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים הקודמת, כפי שדווח לרשות לפי סעיף 27(א) לחוק.

(ב)חברה בעלת רישיון מנהל תיקי השקעות תשלם אגרה שנתית לפי שווי הנכסים הכולל, כמפורט להלן – על כל שווי נכסים 1/30000 – משווי נכסים זה; ובלבד שסכום האגרה השנתית לא יעלה על 600,000 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2012; בשנת 2026, 720,432 ש״ח) ולא יפחת מ־5,000 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2012; בשנת 2026, 6,001 ש״ח).

(ג)לא הוגש דוח לרשות לפי סעיף 27(א) לחוק עד ה־30 ביוני – תשלם החברה אגרה שנתית השווה ל־150% מסכום האגרה ששולמה בשנה הקודמת; מצאה הרשות בעת הגשת הדוח האמור כי שולמה אגרה בחסר – ישולם באופן מיידי הפרש האגרה הנדרש ויחולו ביחס לתשלום זה הוראות תקנה 27ה; מצאה הרשות כי שולמה אגרה ביתר – יוחזר סכום האגרה העודף ששולם.

(ד)על אף האמור בתקנה 27 ובתקנת משנה (ב), חברה שקיבלה רישיון מנהל תיקים במהלך שנת הכספים, תשלם אגרה בסך 5,000 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2012; בשנת 2026, 6,001 ש״ח); נתקבל רישיון של חברה כאמור לאחר המועד הקובע – תשלם החברה את האגרה כאמור, עד ה־31 בינואר של שנת הכספים העוקבת.

(ה)(פקעה).