סעיף 15 לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״א–2010, פרטי הדיווח.

דיווח לפי סעיפים 12 ו־13 יכלול פרטים אלה:

(1)לגבי החשבון המדווח, אם הפעולה המדווחת בוצעה בחשבון של בעל החשבון –

(א)מספר החשבון;

(ב)שם החשבון, אם קיים;

(ג)תאריך פתיחת החשבון;

(ד)כתובת למשלוח דואר;

(2)לגבי הפעולה המדווחת –

(א)תאריך ביצוע הפעולה כפי שנרשמה בספרי חבר הבורסה;

(ב)סכום הפעולה במטבע ישראלי; בפעולה במטבע חוץ יחושב סכום הפעולה לפי השער היציג, שפרסם בנק ישראל, הידוע ביום רישום הפעולה;

(ג)סוגי מטבע החוץ שבהם בוצעה הפעולה, עד שני סוגי מטבע;

(ג1)סוג הנכס המועבר – מזומנים, ניירות ערך או נכסים פיננסיים;

(ד)מספר סידורי של הדוח;

(ה)לגבי דיווח לפי סעיף 12(א)(2), (3) ו־(5) – גם פרטי החשבון של הצד האחר לפעולה, שם הבעלים בחשבון של הצד האחר לפעולה ומענו, שם המוסד הפיננסי בצד האחר, אם ידועים; בפעולה אל מול מוסד פיננסי במדינה או בטריטוריה המנויה בתוספת הראשונה – שם המוסד הפיננסי בצד האחר, שם הבעלים בחשבון של הצד האחר לפעולה כפי שנמסר ומספר זהותו אם נמסרו; בפעולה אל מול מוסד פיננסי ברשות הפלסטינית – גם מספר זהותו של הצד האחר לפעולה, כפי שנמסר;

(ו)סוג הפעולה בדיווח לפי סעיף 12;

(ז)סיבת הדיווח, לפי סעיף 13, לרבות תיאור הפעולה שבשלה דווח על כל נסיבותיה;

(3)לגבי בעלי החשבון ולגבי מורשי החתימה אם קיימים, ובדיווח לפי סעיפים 12(א)(1), (2), (5), ו־13, לגבי מבצע הפעולה, אם אינו בעל החשבון או מורשה החתימה, ולגבי המנסה לקבל שירות או המנסה לבצע פעולה, אם הפרטים ידועים –

(א)שם;

(ב)מספר זהות;

(ג)מען;

(ד)מספרי טלפון, עד שני מספרים, אם ידועים;

(ה)ביחיד – תאריך לידה; בתאגיד – תאריך התאגדות;

(ו)ביחיד – מין;

(ז)מעמד מבצע הפעולה או מקבל השירות (תושב/תושב חוץ/תאגיד ישראלי/תאגיד חוץ);

(4)לגבי הנהנים ובעלי השליטה, אם קיימים, הפרטים הנדרשים בסעיף 3(ב) ו־(ג).