סעיף 13 לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטחים, סוכני ביטוח וחברות מנהלות, למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״ז–2017, פרטי הדיווח.

(א)דיווח לפי סעיפים 10 ו־11 יכלול פרטים אלה:

(1)לגבי חוזה ביטוח חיים או חשבון המדווח לפי העניין –

(א)מספר הפוליסה או החשבון;

(ב)תאריך תחילת הביטוח או פתיחת החשבון;

(ג)תאריך תום תקופת הביטוח;

(ד)ערך יתרת החיסכון בחוזה הביטוח או סכום החיסכון בחשבון נכון למועד השערוך האחרון; מידע לפי פסקת משנה זאת ימולא רק בדיווח על ידי גוף מוסדי;

(ה)בדיווח לפי סעיף 10(ב)(4) עד (11) לגבי חוזה ביטוח חיים – האירוע המזכה לפי הפירוט שבתוספת החמישית;

(ו)מועד משיכת כספים מהחשבון או קבלת תגמולי ביטוח, בציון אם מדובר במשיכה של תשלומים כדין או במשיכה של תשלומים שלא כדין;

(ז)כתובת למשלוח דואר;

(2)לגבי הפעולה או המקרה המדווחים –

(א)שם הגוף המוסדי, סוג קופת הגמל או חוזה ביטוח החיים, לפי העניין, שם סוכן הביטוח, מספר הזהות שלהם ומענם ולגבי חשבון – גם שם קופת הגמל, מספר אישור מס הכנסה שלה;

(ב)תאריך ביצוע הפעולה, כפי שנרשם בספרי הגוף המוסדי, בדיווח לפי סעיף 10(ב)(2) עד (12) או 11, או כפי שנרשם בספרי סוכן הביטוח, בדיווח לפי סעיף 10(א), (ב)(1) או 11;

(ג)סכום הפעולה במונחי מטבע ישראלי; בפעולה במטבע חוץ, יחושב סכום הפעולה לפי השער היציג שפרסם בנק ישראל הידוע ביום רישום הפעולה;

(ד)סוגי מטבע החוץ שבהם בוצעה הפעולה והסכום באותו מטבע, עד שני סוגי מטבעות;

(ה)מספר סידורי של הדיווח;

(ו)בדיווח לפי סעיף 11 – סיבת הדיווח לרבות תיאור הפעולה שבשלה הוגש הדיווח על כל נסיבותיה; לדיווח יצורפו אסמכתאות לביצוע פעולה;

(ז)בדיווח לפי סעיף 10(ב)(2) עד (4) ו־(6) עד (12) – גם מספר הבנק, מספר הסניף ומספר החשבון במוסדות הפיננסיים המעורבים בפעולה, שם המוסד הפיננסי בצד האחר ומענו, אם ידועים וככל שהם קיימים; בפעולה אל מול מוסד פיננסי במדינה או בטריטוריה המנויה בתוספת הראשונה – גם שם הבעלים בחשבון של הצד האחר לפעולה ומספר זהותו, אם נמסרו;

(ח)פרטי תיק בית המשפט או תיק הוצאה לפועל, לפי העניין, בפעולה של קבלת תגמולי ביטוח או משיכה מחשבון שהיא מימוש שעבוד או עיקול;

(3)לגבי בעל הפוליסה, המבוטח, העמית, מיופה הכוח, המוטב למקרה חיים, המוטב למקרה מוות – אם הוא מוטב בלתי חוזר או אם נפטר המבוטח, בעל שליטה ועושה פעולה שאינו אחד מהם –

(א)שם;

(ב)מספר זהות;

(ג)מען;

(ד)מספרי טלפון, עד שני מספרים, אם ידועים;

(ה)ביחיד – תאריך לידה ובתאגיד – תאריך התאגדות;

(ו)ביחיד – מין;

(ז)מעמד (תושב, תושב חוץ, תאגיד הרשום בישראל, תאגיד שאינו רשום בישראל);

(4)לגבי הנהנים ובעלי השליטה, אם קיימים – הפרטים הנדרשים בסעיף 3(ג) ו־(ח), לפי העניין.

(ב)דיווח לפי סעיף 11 בנוגע לחוזה ביטוח חיים – סיכון בלבד, יכלול את הפרטים הנדרשים בסעיף קטן (א) בשינויים המחויבים, אם היו מצויים בידי המבטח או סוכן הביטוח, לפי העניין.

(ג)דיווח לפי סעיף 12(א)(1) ו־(2), לפי העניין, יכלול פרטים אלה, ולגבי דיווח לפי סעיף 12(א)(2), ככל שפרטים אלה קיימים בידי הגוף המוסדי:

(1)לגבי הפעולה המדווחת –

(א)שם הגוף המוסדי ומענו, סוג קופת הגמל או חוזה ביטוח החיים, לפי העניין; בהלוואה מכספי קופת גמל – גם שם קופת הגמל ומספר אישור מס הכנסה שלה;

(ב)תאריך מתן ההלוואה;

(ג)תאריך תום ההלוואה;

(ד)מספר תשלומים לפירעון ההלוואה;

(ה)תאריך ביצוע הפעולה כפי שנרשם בספרי הגוף המוסדי;

(ו)סכום הפעולה במונחי מטבע ישראלי; בפעולה במטבע חוץ, יחושב סכום הפעולה לפי השער היציג שפרסם בנק ישראל, הידוע ביום רישום הפעולה;

(ז)סוגי מטבע החוץ שבהם בוצעה הפעולה והסכום באותו מטבע, עד שני סוגי מטבעות;

(ח)סיבת הדיווח לרבות תיאור הפעולה שבשלה הוגש הדיווח על כל נסיבותיה. לדיווח יצורפו אסמכתאות לביצוע פעולה;

(ט)מספר הבנק, מספר הסניף ומספר החשבון במוסדות הפיננסיים המעורבים בפעולה, שם המוסד הפיננסי האחר ומענו אם ידוע;

(י)המספר הסידורי שהקצה הגוף המוסדי להלוואה;

(2)לגבי עושה הפעולה – הפרטים הנדרשים בסעיף קטן (א)(3) ו־(4).