סעיף 4 לתקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים והגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק, למאגר המידע), התשס״ב–2002, מועדי הדיווח.

(א)מועדי הדיווח ייקבעו בידי ראש הרשות לפי אלה:

(1) (א)דיווח על פעולות רגילות יועבר לרשות המוסמכת לגבי תקופה שיורה ראש הרשות (להלן – תקופת הדיווח) ושלא תפחת מיום עבודה אחד, לגבי תאגידים בנקאיים, ומחודש אחד, לגבי שאר הגופים המנויים בתוספת השלישית;

(ב)הדיווח יכלול פעולות שנרשמו במאגר הממוחשב של הגוף המדווח או בדרך אחרת במשך תקופת הדיווח;

(ג)לגבי תאגידים בנקאיים – הדיווח יועבר לרשות המוסמכת לכל המאוחר בתוך שני ימי עבודה נוספים שלאחר תום תקופת הדיווח; לגבי שאר הגופים המנויים בתוספת השלישית – הדיווח יועבר לרשות המוסמכת ב־17 בחודש שלאחר תקופת הדיווח, או ביום העבודה שלאחריו או בכל יום אחר אשר ייקבע על ידי ראש הרשות לכל סוג של גוף מדווח.

(2)דיווח על פעולה בלתי רגילה יועבר לרשות המוסמכת סמוך, ככל האפשר בנסיבות הענין, לאחר עשיית הפעולה או רישומה, לפי הענין;

(3)דיווח משלים יועבר לרשות המוסמכת סמוך, ככל האפשר בנסיבות הענין, לאחר המועד שהאחראי קיבל את דרישת ראש הרשות.

(ב)בתקנה זו, ”יום עבודה“ – לגבי תאגיד בנקאי: יום עסקים בנקאי כמשמעותו בסעיף 1 להוראות הבנקאות (שירות ללקוח) (מועד זיכוי וחיוב בשקים), התשנ״ב–1992.