הנכסים של מקפת תקציבית הם 101 מיליון שקלים, ודמי הניהול הם 0.22% בשנה מהצבירה.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש ספטמבר 2026, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת אוקטובר 2021 היו מגיעים עד סוף ספטמבר 2026 לסכום
12,184 ₪+21.8%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
אוקטובר 2012ספטמבר 2026
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
המקום של הקרן מבין 35 קופות מרכזיות לפיצויים במסלול כללי.
כל נקודה היא קרן במסלול, והנקודה הגדולה היא הקרן הזו, שנמצאת במקום 22 מתוך 35 לפי גודל הנכסים.
מתחילת השנה+3.68%
מקום 19 מתוך 28 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +4.98%.
3 שנים, ממוצע שנתי+8.05%
מקום 18 מתוך 28 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +9.55%.
5 שנים, ממוצע שנתי+4.03%
מקום 21 מתוך 28 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +5.34%.
דמי ניהול מהצבירה0.22%
מקום 6 מתוך 35 מהנמוך לגבוה, והממוצע של הקרנות הוא 0.55%.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות באותו מסלול.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז מרץ 2008.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש ספטמבר 2026.
- חשיפה למניות
- 21.2%
- חשיפה לחו"ל
- 17.2%
- חשיפה למט"ח
- 10.1%
- נכסים נזילים
- 94.9%
ב-12 החודשים האחרונים נכנסו לקרן 4.8 מיליון שקלים בהפקדות ויצאו ממנה 24.4 מיליון שקלים במשיכות.
- הפקדות4.8 מיליון שקלים
- משיכות24.4 מיליון שקלים
- העברות בין קרנות, נכנס פחות יוצא0.0 מיליון שקלים
- הפקדות נטו אחרי משיכות והעברות-19.6 מיליון שקלים
הסכומים מכסים את שנים עשר החודשים האחרונים.
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +4.03%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, ספטמבר 2026 | -0.32% | – |
| מתחילת 2026 | +3.68% | – |
| 3 שנים | +26.15% | +8.05% |
| 5 שנים | +21.84% | +4.03% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של gemelnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- קופה מרכזית לפיצויים
- מסלול
- כללי
- חברה מנהלת
- מגדל
- מי יכול להצטרף
- פתוחה לכלל הציבור
- בדוחות הרשות מאז
- מרץ 2008
- תחילת פעילות
- 18 בפברואר 2008
- מספר בדוחות הרשות
- 1304
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 4.44%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 0.43התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- -0.36החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)99.8 מיליון שקלים
- מבטחים מרכזית לפיצויים84.7 מיליון שקלים
- הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות133 מיליון שקלים
- הפניקס מרכזית לפיצויים רב מסלולית- סנונית78.1 מיליון שקלים
- מגדל-קופ"ג מרכזית לפיצויים158 מיליון שקלים
- מנורה מרכזית לפיצויים עד 10% מניות75.7 מיליון שקלים
עוד קופות מרכזיות לפיצויים של מגדל.
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של מקפת תקציבית?
בדוח הרשות לחודש ספטמבר 2026, דמי הניהול מהצבירה הם 0.22% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם –.
מה היו התשואות של מקפת תקציבית?
בדוח לחודש ספטמבר 2026, התשואה מתחילת 2026 הייתה +3.68%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +4.03%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של מקפת תקציבית?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף ספטמבר 2026 הייתה 101 מיליון שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל מקפת תקציבית?
פתוחה לכלל הציבור
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש ספטמבר 2026, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.