הנכסים של הפניקס גמל עוקב מדד S&P 500 הם 5.1 מיליארד שקלים, ודמי הניהול הם 0.56% בשנה מהצבירה.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש ספטמבר 2026, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת אוקטובר 2021 היו מגיעים עד סוף ספטמבר 2026 לסכום
17,883 ₪+78.8%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
נובמבר 2020ספטמבר 2026
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
המקום של הקרן מבין 18 קופות גמל לתגמולים ולפיצויים במסלול עוקב מדד S&P 500.
כל נקודה היא קרן במסלול, והנקודה הגדולה היא הקרן הזו, שנמצאת במקום 1 מתוך 18 לפי גודל הנכסים.
מתחילת השנה+7.96%
מקום 8 מתוך 17 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +7.92%.
3 שנים, ממוצע שנתי+13.34%
מקום 8 מתוך 8 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +13.61%.
5 שנים, ממוצע שנתי+12.33%
מקום 1 מתוך 6 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +11.93%.
דמי ניהול מהצבירה0.56%
מקום 13 מתוך 17 מהנמוך לגבוה, והממוצע של הקרנות הוא 0.49%.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות באותו מסלול.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז אוגוסט 2020.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש ספטמבר 2026.
- חשיפה למניות
- 99.0%
- חשיפה לחו"ל
- 113.8%
- חשיפה למט"ח
- 98.9%
- נכסים נזילים
- 99.0%
חשיפה היא הסכום שהרשות מדווחת עליו מחולק בנכסי הקרן, ולכן נתון אחד יכול לעלות על 100%.
ב-12 החודשים האחרונים נכנסו לקרן 99.9 מיליון שקלים בהפקדות ויצאו ממנה 67.0 מיליון שקלים במשיכות.
- הפקדות99.9 מיליון שקלים
- משיכות67.0 מיליון שקלים
- העברות בין קרנות, נכנס פחות יוצא-1.3 מיליארד שקלים
- הפקדות נטו אחרי משיכות והעברות-1.3 מיליארד שקלים
הסכומים מכסים את שנים עשר החודשים האחרונים.
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +12.33%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, ספטמבר 2026 | +2.15% | – |
| מתחילת 2026 | +7.96% | – |
| 3 שנים | +45.60% | +13.34% |
| 5 שנים | +78.83% | +12.33% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של gemelnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- קופת גמל לתגמולים ולפיצויים
- מסלול
- עוקב מדד S&P 500
- חברה מנהלת
- הפניקס
- דמי ניהול מההפקדה
- 0.00%
- מי יכול להצטרף
- פתוחה לכלל הציבור
- בדוחות הרשות מאז
- אוגוסט 2020
- תחילת פעילות
- 6 באוגוסט 2020
- מספר בדוחות הרשות
- 13263
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 9.86%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 0.92התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- 4.80החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- בר קרן גמולים קופת גמל לתגמולים ופיצויים בניהול כלל גמל בע"מ4.9 מיליארד שקלים
- הראל גמל - עוקב מדד S&P 5003.2 מיליארד שקלים
- איילון גמל לחיסכון עוקב מדד S&P 5003.8 מיליון שקלים
- מיטב גמל עוקב מדד S&P 5002.1 מיליארד שקלים
- קופת תגמולים של העובדים בעירית תל אביב- יפו אגודה שיתופית בע"מ עוקבי מדדים עוקב מדד S&P 5008.3 מיליון שקלים
- מגדל לתגמולים ולפיצויים עוקב מדד S&P 5002.0 מיליארד שקלים
עוד קופות גמל לתגמולים ולפיצויים של הפניקס.
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של הפניקס גמל עוקב מדד S&P 500?
בדוח הרשות לחודש ספטמבר 2026, דמי הניהול מהצבירה הם 0.56% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם 0.00%.
מה היו התשואות של הפניקס גמל עוקב מדד S&P 500?
בדוח לחודש ספטמבר 2026, התשואה מתחילת 2026 הייתה +7.96%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +12.33%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של הפניקס גמל עוקב מדד S&P 500?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף ספטמבר 2026 הייתה 5.1 מיליארד שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל הפניקס גמל עוקב מדד S&P 500?
פתוחה לכלל הציבור
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש ספטמבר 2026, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.