הדיווחים של הקרן הזאת הופסקו אחרי יוני 2024, ולכן הנתונים הם לחודש הזה, והקרן לא נספרת ברשימות הקרנות שמדווחות היום.
הדיווח של כלל תמר אג"ח עד 25% מניות הופסק אחרי יוני 2024.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש יוני 2024, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת יולי 2019 היו מגיעים עד סוף יוני 2024 לסכום
11,833 ₪+18.3%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
ינואר 1999יוני 2024
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות מאותו סוג.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז ינואר 1999.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש יוני 2024.
- חשיפה למניות
- 27.5%
- חשיפה לחו"ל
- 42.6%
- חשיפה למט"ח
- 21.9%
- נכסים נזילים
- 73.9%
ב-12 החודשים האחרונים נכנסו לקרן 65.3 מיליון שקלים בהפקדות ויצאו ממנה 424 מיליון שקלים במשיכות.
- הפקדות65.3 מיליון שקלים
- משיכות424 מיליון שקלים
- העברות בין קרנות, נכנס פחות יוצא-1.1 מיליארד שקלים
- הפקדות נטו אחרי משיכות והעברות-1.5 מיליארד שקלים
הסכומים מכסים את שנים עשר החודשים האחרונים.
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +3.42%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, יוני 2024 | +0.45% | – |
| מתחילת 2024 | +2.67% | – |
| 3 שנים | +5.37% | +1.76% |
| 5 שנים | +18.33% | +3.42% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של gemelnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- קופת גמל לתגמולים ולפיצויים
- מסלול
- אג"ח עם עד 25% מניות
- חברה מנהלת
- כלל
- דמי ניהול מההפקדה
- 0.21%
- מי יכול להצטרף
- פתוחה לכלל הציבור
- בדוחות הרשות מאז
- ינואר 1999
- תחילת פעילות
- 1 באפריל 1979
- מספר בדוחות הרשות
- 253
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 5.73%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 0.27התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- 0.36החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה8.6 מיליארד שקלים
- אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים - מניות8.2 מיליארד שקלים
- אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 50-608.1 מיליארד שקלים
- אנליסט גמל מניות8.0 מיליארד שקלים
- אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים - לבני 50 ומטה7.7 מיליארד שקלים
- אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 50 ומטה7.6 מיליארד שקלים
עוד קופות גמל לתגמולים ולפיצויים של כלל.
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של כלל תמר אג"ח עד 25% מניות?
בדוח הרשות לחודש יוני 2024, דמי הניהול מהצבירה הם 0.58% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם 0.21%.
מה היו התשואות של כלל תמר אג"ח עד 25% מניות?
בדוח לחודש יוני 2024, התשואה מתחילת 2024 הייתה +2.67%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +3.42%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של כלל תמר אג"ח עד 25% מניות?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף יוני 2024 הייתה 8.4 מיליארד שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל כלל תמר אג"ח עד 25% מניות?
פתוחה לכלל הציבור
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש יוני 2024, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.