הדיווחים של הקרן הזאת הופסקו אחרי יוני 2024, ולכן הנתונים הם לחודש הזה, והקרן לא נספרת ברשימות הקרנות שמדווחות היום.
הדיווח של אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות הופסק אחרי יוני 2024.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש יוני 2024, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת יולי 2019 היו מגיעים עד סוף יוני 2024 לסכום
11,891 ₪+18.9%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
פברואר 2016יוני 2024
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות מאותו סוג.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז דצמבר 2015.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש יוני 2024.
- חשיפה למניות
- 12.3%
- חשיפה לחו"ל
- 23.0%
- חשיפה למט"ח
- 11.3%
- נכסים נזילים
- 85.9%
ב-12 החודשים האחרונים נכנסו לקרן 27.4 מיליון שקלים בהפקדות ויצאו ממנה 196 מיליון שקלים במשיכות.
- הפקדות27.4 מיליון שקלים
- משיכות196 מיליון שקלים
- העברות בין קרנות, נכנס פחות יוצא-423 מיליון שקלים
- הפקדות נטו אחרי משיכות והעברות-592 מיליון שקלים
הסכומים מכסים את שנים עשר החודשים האחרונים.
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +3.52%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, יוני 2024 | +0.58% | – |
| מתחילת 2024 | +2.55% | – |
| 3 שנים | +5.98% | +1.95% |
| 5 שנים | +18.91% | +3.52% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של gemelnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- קופת גמל לתגמולים ולפיצויים
- מסלול
- אג"ח עם עד 25% מניות
- חברה מנהלת
- אלטשולר שחם
- דמי ניהול מההפקדה
- 0.47%
- מי יכול להצטרף
- פתוחה לכלל הציבור
- בדוחות הרשות מאז
- דצמבר 2015
- תחילת פעילות
- 21 בדצמבר 2015
- מספר בדוחות הרשות
- 472
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 4.34%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 0.33התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- 1.08החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- אגודה שיתופית של עובדי התעשיה האוירית לניהול קופות גמל בע"מ מסלול לבני 50 עד 603.0 מיליארד שקלים
- כלל תמר מניות3.0 מיליארד שקלים
- הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה2.9 מיליארד שקלים
- מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול מניות3.2 מיליארד שקלים
- הראל גמל - עוקב מדד S&P 5003.2 מיליארד שקלים
- מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה3.2 מיליארד שקלים
עוד קופות גמל לתגמולים ולפיצויים של אלטשולר שחם.
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות?
בדוח הרשות לחודש יוני 2024, דמי הניהול מהצבירה הם 0.57% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם 0.47%.
מה היו התשואות של אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות?
בדוח לחודש יוני 2024, התשואה מתחילת 2024 הייתה +2.55%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +3.52%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף יוני 2024 הייתה 3.0 מיליארד שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות?
פתוחה לכלל הציבור
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש יוני 2024, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.