הנכסים של אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות הם 209 מיליון שקלים, ודמי הניהול הם 0.61% בשנה מהצבירה.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש ספטמבר 2026, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת אוקטובר 2021 היו מגיעים עד סוף ספטמבר 2026 לסכום
12,614 ₪+26.1%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
ינואר 2017ספטמבר 2026
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
המקום של הקרן מבין 25 קופות גמל להשקעה במסלול אשראי ואג"ח.
כל נקודה היא קרן במסלול, והנקודה הגדולה היא הקרן הזו, שנמצאת במקום 8 מתוך 25 לפי גודל הנכסים.
מתחילת השנה+4.49%
מקום 4 מתוך 23 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +3.46%.
3 שנים, ממוצע שנתי+8.71%
מקום 6 מתוך 21 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +7.38%.
5 שנים, ממוצע שנתי+4.75%
מקום 5 מתוך 18 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +4.12%.
דמי ניהול מהצבירה0.61%
מקום 8 מתוך 23 מהנמוך לגבוה, והממוצע של הקרנות הוא 0.60%.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות באותו מסלול.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז נובמבר 2016.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש ספטמבר 2026.
- חשיפה למניות
- 22.1%
- חשיפה לחו"ל
- 20.2%
- חשיפה למט"ח
- 13.8%
- נכסים נזילים
- 92.7%
ב-12 החודשים האחרונים נכנסו לקרן 51.4 מיליון שקלים בהפקדות ויצאו ממנה 17.3 מיליון שקלים במשיכות.
- הפקדות51.4 מיליון שקלים
- משיכות17.3 מיליון שקלים
- העברות בין קרנות, נכנס פחות יוצא+15.5 מיליון שקלים
- הפקדות נטו אחרי משיכות והעברות+49.5 מיליון שקלים
הסכומים מכסים את שנים עשר החודשים האחרונים.
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +4.75%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, ספטמבר 2026 | -0.25% | – |
| מתחילת 2026 | +4.49% | – |
| 3 שנים | +28.48% | +8.71% |
| 5 שנים | +26.14% | +4.75% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של gemelnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- קופת גמל להשקעה
- מסלול
- אשראי ואג"ח
- חברה מנהלת
- אנליסט
- דמי ניהול מההפקדה
- 0.00%
- מי יכול להצטרף
- פתוחה לכלל הציבור
- בדוחות הרשות מאז
- נובמבר 2016
- תחילת פעילות
- 10 בנובמבר 2016
- מספר בדוחות הרשות
- 7986
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 3.96%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 0.67התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- 0.24החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח207 מיליון שקלים
- הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)278 מיליון שקלים
- כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)177 מיליון שקלים
- מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח303 מיליון שקלים
- מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)143 מיליון שקלים
- ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)311 מיליון שקלים
עוד קופות גמל להשקעה של אנליסט.
- אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח98.5 מיליון שקלים
- אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה מניות6.6 מיליארד שקלים
- אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה כללי4.3 מיליארד שקלים
- אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה עוקב מדד S&P 5001.1 מיליארד שקלים
- אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש1.0 מיליארד שקלים
- אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה עוקב מדדי מניות236 מיליון שקלים
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות?
בדוח הרשות לחודש ספטמבר 2026, דמי הניהול מהצבירה הם 0.61% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם 0.00%.
מה היו התשואות של אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות?
בדוח לחודש ספטמבר 2026, התשואה מתחילת 2026 הייתה +4.49%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +4.75%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף ספטמבר 2026 הייתה 209 מיליון שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות?
פתוחה לכלל הציבור
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש ספטמבר 2026, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.