הנכסים של כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח הם 56.8 מיליון שקלים, ודמי הניהול הם 0.64% בשנה מהצבירה.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש ספטמבר 2026, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת אוקטובר 2021 היו מגיעים עד סוף ספטמבר 2026 לסכום
11,477 ₪+14.8%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
מרץ 2017ספטמבר 2026
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
המקום של הקרן מבין 25 קופות גמל להשקעה במסלול אשראי ואג"ח.
כל נקודה היא קרן במסלול, והנקודה הגדולה היא הקרן הזו, שנמצאת במקום 20 מתוך 25 לפי גודל הנכסים.
מתחילת השנה+2.98%
מקום 16 מתוך 23 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +3.46%.
3 שנים, ממוצע שנתי+6.01%
מקום 15 מתוך 21 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +7.38%.
5 שנים, ממוצע שנתי+2.79%
מקום 14 מתוך 18 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +4.12%.
דמי ניהול מהצבירה0.64%
מקום 17 מתוך 23 מהנמוך לגבוה, והממוצע של הקרנות הוא 0.60%.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות באותו מסלול.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז נובמבר 2016.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש ספטמבר 2026.
- חשיפה למניות
- 4.7%
- חשיפה לחו"ל
- 16.5%
- חשיפה למט"ח
- 6.1%
- נכסים נזילים
- 88.0%
ב-12 החודשים האחרונים נכנסו לקרן 15.2 מיליון שקלים בהפקדות ויצאו ממנה 7.2 מיליון שקלים במשיכות.
- הפקדות15.2 מיליון שקלים
- משיכות7.2 מיליון שקלים
- העברות בין קרנות, נכנס פחות יוצא+3.2 מיליון שקלים
- הפקדות נטו אחרי משיכות והעברות+11.2 מיליון שקלים
הסכומים מכסים את שנים עשר החודשים האחרונים.
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +2.79%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, ספטמבר 2026 | -0.55% | – |
| מתחילת 2026 | +2.98% | – |
| 3 שנים | +19.12% | +6.01% |
| 5 שנים | +14.77% | +2.79% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של gemelnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- קופת גמל להשקעה
- מסלול
- אשראי ואג"ח
- חברה מנהלת
- כלל
- דמי ניהול מההפקדה
- 0.00%
- מי יכול להצטרף
- פתוחה לכלל הציבור
- בדוחות הרשות מאז
- נובמבר 2016
- תחילת פעילות
- 10 בנובמבר 2016
- מספר בדוחות הרשות
- 7989
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 3.18%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 0.08התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- -0.24החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- מור גמל להשקעה - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) סחיר53.4 מיליון שקלים
- מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח48.7 מיליון שקלים
- מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)60.3 מיליון שקלים
- עמ"י קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עד 25% מניות4.5 מיליון שקלים
- אינפיניטי גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)61.5 מיליון שקלים
- איילון קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)3.6 מיליון שקלים
עוד קופות גמל להשקעה של כלל.
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח?
בדוח הרשות לחודש ספטמבר 2026, דמי הניהול מהצבירה הם 0.64% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם 0.00%.
מה היו התשואות של כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח?
בדוח לחודש ספטמבר 2026, התשואה מתחילת 2026 הייתה +2.98%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +2.79%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף ספטמבר 2026 הייתה 56.8 מיליון שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח?
פתוחה לכלל הציבור
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש ספטמבר 2026, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.