הדיווחים של הקרן הזאת הופסקו אחרי יוני 2024, ולכן הנתונים הם לחודש הזה, והקרן לא נספרת ברשימות הקרנות שמדווחות היום.
הדיווח של כלל גמל לעתיד - קופת גמל להשקעה אג"ח ממשלתי הופסק אחרי יוני 2024.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש יוני 2024, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת יולי 2019 היו מגיעים עד סוף יוני 2024 לסכום
10,250 ₪+2.5%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
מרץ 2017יוני 2024
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות מאותו סוג.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז נובמבר 2016.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש יוני 2024.
- חשיפה למניות
- 0.0%
- חשיפה לחו"ל
- 5.7%
- חשיפה למט"ח
- 11.2%
- נכסים נזילים
- 97.0%
ב-12 החודשים האחרונים נכנסו לקרן 1.3 מיליון שקלים בהפקדות ויצאו ממנה 1.4 מיליון שקלים במשיכות.
- הפקדות1.3 מיליון שקלים
- משיכות1.4 מיליון שקלים
- העברות בין קרנות, נכנס פחות יוצא-0.8 מיליון שקלים
- הפקדות נטו אחרי משיכות והעברות-0.9 מיליון שקלים
הסכומים מכסים את שנים עשר החודשים האחרונים.
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +0.50%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, יוני 2024 | +0.18% | – |
| מתחילת 2024 | -0.76% | – |
| 3 שנים | -1.95% | -0.65% |
| 5 שנים | +2.50% | +0.50% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של gemelnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- קופת גמל להשקעה
- מסלול
- אג"ח
- חברה מנהלת
- כלל
- דמי ניהול מההפקדה
- 0.00%
- מי יכול להצטרף
- פתוחה לכלל הציבור
- בדוחות הרשות מאז
- נובמבר 2016
- תחילת פעילות
- 10 בנובמבר 2016
- מספר בדוחות הרשות
- 7990
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 2.96%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- -0.64התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- -0.48החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- מיטב גמל להשקעה אג"ח סחיר8.6 מיליון שקלים
- הנדסאים קופה להשקעה - מסלול כללי7.9 מיליון שקלים
- איילון קופת גמל להשקעה מניות סחיר7.2 מיליון שקלים
- הראל גמל להשקעה קיימות9.7 מיליון שקלים
- מור גמל להשקעה - עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)7.0 מיליון שקלים
- הנדסאים קופה להשקעה - מסלול מניות7.0 מיליון שקלים
עוד קופות גמל להשקעה של כלל.
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של כלל גמל לעתיד - קופת גמל להשקעה אג"ח ממשלתי?
בדוח הרשות לחודש יוני 2024, דמי הניהול מהצבירה הם 0.66% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם 0.00%.
מה היו התשואות של כלל גמל לעתיד - קופת גמל להשקעה אג"ח ממשלתי?
בדוח לחודש יוני 2024, התשואה מתחילת 2024 הייתה -0.76%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +0.50%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של כלל גמל לעתיד - קופת גמל להשקעה אג"ח ממשלתי?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף יוני 2024 הייתה 8.4 מיליון שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל כלל גמל לעתיד - קופת גמל להשקעה אג"ח ממשלתי?
פתוחה לכלל הציבור
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש יוני 2024, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.