הדיווחים של הקרן הזאת הופסקו אחרי יוני 2024, ולכן הנתונים הם לחודש הזה, והקרן לא נספרת ברשימות הקרנות שמדווחות היום.
הדיווח של אנליסט מסלולית קופת גמל - אג"ח עד 10% מניות הופסק אחרי יוני 2024.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש יוני 2024, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת יולי 2019 היו מגיעים עד סוף יוני 2024 לסכום
11,012 ₪+10.1%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
דצמבר 2013יוני 2024
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות מאותו סוג.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז אוקטובר 2013.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש יוני 2024.
- חשיפה למניות
- 8.9%
- חשיפה לחו"ל
- 14.4%
- חשיפה למט"ח
- 11.3%
- נכסים נזילים
- 92.1%
ב-12 החודשים האחרונים נכנסו לקרן 1.8 מיליון שקלים בהפקדות ויצאו ממנה 2.7 מיליון שקלים במשיכות.
- הפקדות1.8 מיליון שקלים
- משיכות2.7 מיליון שקלים
- העברות בין קרנות, נכנס פחות יוצא+11.2 מיליון שקלים
- הפקדות נטו אחרי משיכות והעברות+10.2 מיליון שקלים
הסכומים מכסים את שנים עשר החודשים האחרונים.
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +1.95%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, יוני 2024 | +0.38% | – |
| מתחילת 2024 | +1.58% | – |
| 3 שנים | +2.53% | +0.84% |
| 5 שנים | +10.12% | +1.95% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של gemelnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- קופת גמל לתגמולים ולפיצויים
- מסלול
- אג"ח עם עד 25% מניות
- חברה מנהלת
- אנליסט
- דמי ניהול מההפקדה
- 0.00%
- מי יכול להצטרף
- פתוחה לכלל הציבור
- בדוחות הרשות מאז
- אוקטובר 2013
- תחילת פעילות
- 9 באוקטובר 2013
- מספר בדוחות הרשות
- 8128
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 4.35%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 0.00התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- 0.00החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- מיטב גמל אג"ח סחיר56.6 מיליון שקלים
- קופת תגמולים של העובדים בעירית תל אביב- יפו אגודה שיתופית בע"מ מסלול לבני 50 ומטה.58.3 מיליון שקלים
- אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר עוקב מדדים גמיש59.8 מיליון שקלים
- אלטשולר שחם מרפא קופה מרכזית לדמי מחלה60.3 מיליון שקלים
- קופת גמל הנדסאים - 60 ומעלה60.8 מיליון שקלים
- הראל גמל- עוקב מדדי אג"ח52.8 מיליון שקלים
עוד קופות גמל לתגמולים ולפיצויים של אנליסט.
- אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 50-608.1 מיליארד שקלים
- אנליסט גמל מניות8.0 מיליארד שקלים
- אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 50 ומטה7.6 מיליארד שקלים
- אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 60 ומעלה2.8 מיליארד שקלים
- אנליסט מסלולית קופת גמל עוקב מדדים - גמיש1.4 מיליארד שקלים
- אנליסט גמל מניות סחיר937 מיליון שקלים
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של אנליסט מסלולית קופת גמל - אג"ח עד 10% מניות?
בדוח הרשות לחודש יוני 2024, דמי הניהול מהצבירה הם 0.55% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם 0.00%.
מה היו התשואות של אנליסט מסלולית קופת גמל - אג"ח עד 10% מניות?
בדוח לחודש יוני 2024, התשואה מתחילת 2024 הייתה +1.58%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +1.95%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של אנליסט מסלולית קופת גמל - אג"ח עד 10% מניות?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף יוני 2024 הייתה 57.2 מיליון שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל אנליסט מסלולית קופת גמל - אג"ח עד 10% מניות?
פתוחה לכלל הציבור
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש יוני 2024, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.