הדיווחים של הקרן הזאת הופסקו אחרי יולי 2024, ולכן הנתונים הם לחודש הזה, והקרן לא נספרת ברשימות הקרנות שמדווחות היום.
הדיווח של מיטב גמל אג"ח עד 25% מניות הופסק אחרי יולי 2024.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש יולי 2024, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת אוגוסט 2019 היו מגיעים עד סוף יולי 2024 לסכום
12,665 ₪+26.7%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
אפריל 2004יולי 2024
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות מאותו סוג.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז אוקטובר 2003.
ב-12 החודשים האחרונים נכנסו לקרן 36.8 מיליון שקלים בהפקדות ויצאו ממנה 127 מיליון שקלים במשיכות.
- הפקדות36.8 מיליון שקלים
- משיכות127 מיליון שקלים
- העברות בין קרנות, נכנס פחות יוצא-235 מיליון שקלים
- הפקדות נטו אחרי משיכות והעברות-326 מיליון שקלים
הסכומים מכסים את שנים עשר החודשים האחרונים.
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +4.84%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, יולי 2024 | 0.00% | – |
| מתחילת 2024 | +3.45% | – |
| 3 שנים | +8.48% | +2.75% |
| 5 שנים | +26.65% | +4.84% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של gemelnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- קופת גמל לתגמולים ולפיצויים
- מסלול
- אג"ח עם עד 25% מניות
- חברה מנהלת
- מיטב
- דמי ניהול מההפקדה
- 0.41%
- מי יכול להצטרף
- פתוחה לכלל הציבור
- בדוחות הרשות מאז
- אוקטובר 2003
- תחילת פעילות
- 21 בספטמבר 2003
- מספר בדוחות הרשות
- 874
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 5.58%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 0.51התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- 1.44החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- איילון גמל לחיסכון עוקב מדדי אג"ח0.1 מיליון שקלים
- איילון גמל לחיסכון הלכה0.2 מיליון שקלים
- איילון גמל לחיסכון כספי (שקלי)0.4 מיליון שקלים
- איילון גמל לחיסכון משולב סחיר1.6 מיליון שקלים
- מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול קיימות1.9 מיליון שקלים
- קופת גמל עו"ס לבני 60 ומעלה2.0 מיליון שקלים
עוד קופות גמל לתגמולים ולפיצויים של מיטב.
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של מיטב גמל אג"ח עד 25% מניות?
בדוח הרשות לחודש יולי 2024, דמי הניהול מהצבירה הם 0.51% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם 0.41%.
מה היו התשואות של מיטב גמל אג"ח עד 25% מניות?
בדוח לחודש יולי 2024, התשואה מתחילת 2024 הייתה +3.45%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +4.84%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של מיטב גמל אג"ח עד 25% מניות?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף יולי 2024 הייתה 0.0 מיליון שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל מיטב גמל אג"ח עד 25% מניות?
פתוחה לכלל הציבור
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש יולי 2024, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.