הנכסים של הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי אג"ח הם 17.4 מיליון שקלים, ודמי הניהול הם 0.52% בשנה מהצבירה.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש ספטמבר 2026, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת אוקטובר 2021 היו מגיעים עד סוף ספטמבר 2026 לסכום
11,041 ₪+10.4%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
מרץ 2015ספטמבר 2026
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
המקום של הקרן מבין 6 קופות מרכזיות לפיצויים במסלול אג"ח.
כל נקודה היא קרן במסלול, והנקודה הגדולה היא הקרן הזו, שנמצאת במקום 5 מתוך 6 לפי גודל הנכסים.
מתחילת השנה+1.52%
מקום 5 מתוך 6 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +2.31%.
3 שנים, ממוצע שנתי+4.33%
מקום 5 מתוך 6 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +5.43%.
5 שנים, ממוצע שנתי+2.00%
מקום 6 מתוך 6 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +2.97%.
דמי ניהול מהצבירה0.52%
מקום 2 מתוך 6 מהנמוך לגבוה, והממוצע של הקרנות הוא 0.57%.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות באותו מסלול.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז ינואר 2015.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש ספטמבר 2026.
- חשיפה למניות
- 0.5%
- חשיפה לחו"ל
- 17.2%
- חשיפה למט"ח
- 15.7%
- נכסים נזילים
- 87.0%
ב-12 החודשים האחרונים נכנסו לקרן 0.0 מיליון שקלים בהפקדות ויצאו ממנה 1.3 מיליון שקלים במשיכות.
- הפקדות0.0 מיליון שקלים
- משיכות1.3 מיליון שקלים
- העברות בין קרנות, נכנס פחות יוצא-0.1 מיליון שקלים
- הפקדות נטו אחרי משיכות והעברות-1.4 מיליון שקלים
הסכומים מכסים את שנים עשר החודשים האחרונים.
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +2.00%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, ספטמבר 2026 | -0.26% | – |
| מתחילת 2026 | +1.52% | – |
| 3 שנים | +13.56% | +4.33% |
| 5 שנים | +10.41% | +2.00% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של gemelnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- קופה מרכזית לפיצויים
- מסלול
- אג"ח
- חברה מנהלת
- הפניקס
- מי יכול להצטרף
- פתוחה לכלל הציבור
- בדוחות הרשות מאז
- ינואר 2015
- תחילת פעילות
- 15 בינואר 2015
- מספר בדוחות הרשות
- 8766
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 2.63%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- -0.41התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- -0.60החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי מניות17.1 מיליון שקלים
- אינפיניטי פיצויים סל אג"ח15.9 מיליון שקלים
- הראל קמ"פ מסלול אג"ח צמוד מדד42.8 מיליון שקלים
- הראל קמ"פ אג"ח עד 15% מניות127 מיליון שקלים
- מיטב פיצויים - אג"ח ללא מניות48.1 מיליון שקלים
- אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול אג"ח89.3 מיליון שקלים
עוד קופות מרכזיות לפיצויים של הפניקס.
- הפניקס מרכזית לפיצויים1.1 מיליארד שקלים
- הפניקס גמל מסלולית לפיצויים רבת מסלולים356 מיליון שקלים
- הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות133 מיליון שקלים
- הפניקס מרכזית לפיצויים רב מסלולית- סנונית78.1 מיליון שקלים
- הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי מניות17.1 מיליון שקלים
- הפניקס מרכזית לפיצויים צמוד מדד17.0 מיליון שקלים
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי אג"ח?
בדוח הרשות לחודש ספטמבר 2026, דמי הניהול מהצבירה הם 0.52% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם –.
מה היו התשואות של הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי אג"ח?
בדוח לחודש ספטמבר 2026, התשואה מתחילת 2026 הייתה +1.52%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +2.00%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי אג"ח?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף ספטמבר 2026 הייתה 17.4 מיליון שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי אג"ח?
פתוחה לכלל הציבור
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש ספטמבר 2026, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.