הדיווחים של הקרן הזאת הופסקו אחרי דצמבר 2024, ולכן הנתונים הם לחודש הזה, והקרן לא נספרת ברשימות הקרנות שמדווחות היום.
הדיווח של מיטב אגוד תגמולים 60 ומעלה הופסק אחרי דצמבר 2024.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש דצמבר 2024, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת ינואר 2020 היו מגיעים עד סוף דצמבר 2024 לסכום
12,103 ₪+21.0%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
מאי 2016דצמבר 2024
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות מאותו סוג.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז נובמבר 2015.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש דצמבר 2024.
- חשיפה למניות
- 23.6%
- חשיפה לחו"ל
- 22.7%
- חשיפה למט"ח
- 12.7%
- נכסים נזילים
- 90.9%
ב-12 החודשים האחרונים נכנסו לקרן 0.0 מיליון שקלים בהפקדות ויצאו ממנה 0.0 מיליון שקלים במשיכות.
- הפקדות0.0 מיליון שקלים
- משיכות0.0 מיליון שקלים
- העברות בין קרנות, נכנס פחות יוצא-1.4 מיליון שקלים
- הפקדות נטו אחרי משיכות והעברות-1.4 מיליון שקלים
הסכומים מכסים את שנים עשר החודשים האחרונים.
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +3.89%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, דצמבר 2024 | +0.72% | – |
| מתחילת 2024 | +9.68% | – |
| 3 שנים | +11.05% | +3.56% |
| 5 שנים | +21.03% | +3.89% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של gemelnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- קופת גמל לתגמולים ולפיצויים
- מסלול
- לבני 60 ומעלה
- חברה מנהלת
- מיטב
- דמי ניהול מההפקדה
- 0.00%
- מי יכול להצטרף
- סגורה לציבור, לעובדי חברה או גוף מסוים
- בדוחות הרשות מאז
- נובמבר 2015
- תחילת פעילות
- 7 באוקטובר 2015
- מספר בדוחות הרשות
- 9553
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 5.30%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 0.53התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- 0.72החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- קופת גמל עו"ס לבני 60 ומעלה2.0 מיליון שקלים
- קופת גמל גל לבני 60 ומעלה22.3 מיליון שקלים
- קו הבריאות קופת גמל לתגמולים ולפיצויים (לא משלמת) לבני 60 ומעלה25.0 מיליון שקלים
- קופת גמל כלנית לבני 60 ומעלה26.8 מיליון שקלים
- מור מנורה מבטחים - מסלול לבני 60 ומעלה28.5 מיליון שקלים
- קופת גמל מחר לבני 60 ומעלה37.7 מיליון שקלים
עוד קופות גמל לתגמולים ולפיצויים של מיטב.
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של מיטב אגוד תגמולים 60 ומעלה?
בדוח הרשות לחודש דצמבר 2024, דמי הניהול מהצבירה הם 0.13% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם 0.00%.
מה היו התשואות של מיטב אגוד תגמולים 60 ומעלה?
בדוח לחודש דצמבר 2024, התשואה מתחילת 2024 הייתה +9.68%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +3.89%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של מיטב אגוד תגמולים 60 ומעלה?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף דצמבר 2024 הייתה 1.1 מיליון שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל מיטב אגוד תגמולים 60 ומעלה?
סגורה לציבור, לעובדי חברה או גוף מסוים
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש דצמבר 2024, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.