הדיווחים של הקרן הזאת הופסקו אחרי יוני 2024, ולכן הנתונים הם לחודש הזה, והקרן לא נספרת ברשימות הקרנות שמדווחות היום.
הדיווח של הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 50 עד 60 הופסק אחרי יוני 2024.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש יוני 2024, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת יולי 2019 היו מגיעים עד סוף יוני 2024 לסכום
12,647 ₪+26.5%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
אפריל 2018יוני 2024
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות מאותו סוג.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז אפריל 2018.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש יוני 2024.
- חשיפה למניות
- 53.9%
- חשיפה לחו"ל
- 43.8%
- חשיפה למט"ח
- 21.6%
- נכסים נזילים
- 91.1%
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +4.81%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, יוני 2024 | +0.99% | – |
| מתחילת 2024 | +5.94% | – |
| 3 שנים | +10.68% | +3.44% |
| 5 שנים | +26.47% | +4.81% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של bituachnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- מסלול חיסכון בביטוח
- מסלול
- לבני 50 עד 60
- חברה מנהלת
- הפניקס
- דמי ניהול מההפקדה
- 2.63%
- סיווג בדוחות הרשות
- פוליסות שהונפקו החל משנת 2004
- בדוחות הרשות מאז
- אפריל 2018
- מספר בדוחות הרשות
- 12090
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 8.21%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 0.45התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- 0.48החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- מנורה מבטחים ביטוח בע"מ לבני 50-601.2 מיליארד שקלים
- כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50-60 פוליסות לפני 2004501 מיליון שקלים
- הכשרה חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50-60213 מיליון שקלים
- הראל מסלול לגילאי 50 עד 60192 מיליון שקלים
- איילון מסלול לבני 50 עד 60147 מיליון שקלים
- מנורה מבטחים ביטוח בע"מ לבני 50-60 (משת)122 מיליון שקלים
עוד מסלולי חיסכון בביטוח של הפניקס.
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 50 עד 60?
בדוח הרשות לחודש יוני 2024, דמי הניהול מהצבירה הם 1.05% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם 2.63%.
מה היו התשואות של הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 50 עד 60?
בדוח לחודש יוני 2024, התשואה מתחילת 2024 הייתה +5.94%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +4.81%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 50 עד 60?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף יוני 2024 הייתה 1.3 מיליארד שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 50 עד 60?
הדוחות של הרשות לא מציינים מי יכול להצטרף לסוג קרן זה, ואת זה אפשר לברר אצל החברה המנהלת.
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש יוני 2024, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.