הנכסים של הפניקס אג"ח סחיר הם 681 מיליון שקלים, ודמי הניהול הם 0.59% בשנה מהצבירה.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש ספטמבר 2026, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת אוקטובר 2021 היו מגיעים עד סוף ספטמבר 2026 לסכום
11,340 ₪+13.4%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
יולי 2019ספטמבר 2026
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
המקום של הקרן מבין 5 מסלולי חיסכון בביטוח במסלול אג"ח סחיר.
כל נקודה היא קרן במסלול, והנקודה הגדולה היא הקרן הזו, שנמצאת במקום 1 מתוך 5 לפי גודל הנכסים.
מתחילת השנה-3.74%
מקום 5 מתוך 5 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +0.94%.
דמי ניהול מהצבירה0.59%
מקום 3 מתוך 5 מהנמוך לגבוה, והממוצע של הקרנות הוא 0.67%.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות באותו מסלול.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז יולי 2019.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש ספטמבר 2026.
- חשיפה למניות
- 0.0%
- חשיפה לחו"ל
- 95.4%
- חשיפה למט"ח
- 99.1%
- נכסים נזילים
- 81.2%
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +2.55%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, ספטמבר 2026 | +0.14% | – |
| מתחילת 2026 | -3.74% | – |
| 3 שנים | +3.64% | +1.20% |
| 5 שנים | +13.40% | +2.55% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של bituachnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- מסלול חיסכון בביטוח
- מסלול
- אג"ח סחיר
- חברה מנהלת
- הפניקס
- סיווג בדוחות הרשות
- פוליסות שהונפקו החל משנת 2004
- בדוחות הרשות מאז
- יולי 2019
- מספר בדוחות הרשות
- 12881
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 7.93%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- -0.23התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- -0.12החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- הראל מסלול עוקב מדדי מניות678 מיליון שקלים
- הראל מסלול אג"ח סחיר571 מיליון שקלים
- איילון חברה לביטוח בע"מ אג"ח ממשלתי סחיר20.1 מיליון שקלים
- מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח ממשלתי סחיר153 מיליון שקלים
- כלל חברה לביטוח בע"מ אג"ח סחיר73.5 מיליון שקלים
עוד מסלולי חיסכון בביטוח של הפניקס.
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של הפניקס אג"ח סחיר?
בדוח הרשות לחודש ספטמבר 2026, דמי הניהול מהצבירה הם 0.59% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם –.
מה היו התשואות של הפניקס אג"ח סחיר?
בדוח לחודש ספטמבר 2026, התשואה מתחילת 2026 הייתה -3.74%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +2.55%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של הפניקס אג"ח סחיר?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף ספטמבר 2026 הייתה 681 מיליון שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל הפניקס אג"ח סחיר?
הדוחות של הרשות לא מציינים מי יכול להצטרף לסוג קרן זה, ואת זה אפשר לברר אצל החברה המנהלת.
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש ספטמבר 2026, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.