הנכסים של כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדד S&P 500 הם 1.8 מיליארד שקלים, ודמי הניהול הם 0.72% בשנה מהצבירה.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש ספטמבר 2026, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת אוקטובר 2021 היו מגיעים עד סוף ספטמבר 2026 לסכום
17,570 ₪+75.7%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
דצמבר 2020ספטמבר 2026
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
המקום של הקרן מבין 9 מסלולי חיסכון בביטוח במסלול עוקב מדד S&P 500.
כל נקודה היא קרן במסלול, והנקודה הגדולה היא הקרן הזו, שנמצאת במקום 4 מתוך 9 לפי גודל הנכסים.
מתחילת השנה+8.07%
מקום 2 מתוך 9 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +8.10%.
3 שנים, ממוצע שנתי+13.63%
מקום 4 מתוך 5 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +13.67%.
5 שנים, ממוצע שנתי+11.93%
מקום 3 מתוך 4 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +12.06%.
דמי ניהול מהצבירה0.72%
מקום 3 מתוך 8 מהנמוך לגבוה, והממוצע של הקרנות הוא 0.78%.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות באותו מסלול.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז דצמבר 2020.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש ספטמבר 2026.
- חשיפה למניות
- 100.2%
- חשיפה לחו"ל
- 106.6%
- חשיפה למט"ח
- 100.4%
- נכסים נזילים
- 94.4%
חשיפה היא הסכום שהרשות מדווחת עליו מחולק בנכסי הקרן, ולכן נתון אחד יכול לעלות על 100%.
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +11.93%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, ספטמבר 2026 | +2.21% | – |
| מתחילת 2026 | +8.07% | – |
| 3 שנים | +46.72% | +13.63% |
| 5 שנים | +75.70% | +11.93% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של bituachnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- מסלול חיסכון בביטוח
- מסלול
- עוקב מדד S&P 500
- חברה מנהלת
- כלל
- דמי ניהול מההפקדה
- 1.19%
- סיווג בדוחות הרשות
- פוליסות שהונפקו החל משנת 2004
- בדוחות הרשות מאז
- דצמבר 2020
- מספר בדוחות הרשות
- 13346
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 9.98%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 0.88התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- 4.92החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- הראל מסלול אשראי ואג"ח1.7 מיליארד שקלים
- הכשרה חברה לביטוח בע"מ - עוקב מדד 500 S&P367 מיליון שקלים
- הראל מסלול עוקב מדד S&P 5002.3 מיליארד שקלים
- מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדד S&P 500353 מיליון שקלים
- מגדל מסלול עוקב מדד S&P 5003.2 מיליארד שקלים
- מגדל מנוהל עי מגדל שוקי הון עוקב מדד S&P 500321 מיליון שקלים
עוד מסלולי חיסכון בביטוח של כלל.
- כלל-קרן י'49.8 מיליארד שקלים
- כלל חברה לביטוח בע"מ כללי14.2 מיליארד שקלים
- כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 עד 6011.5 מיליארד שקלים
- כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול בסיסי למקבלי קצבה פוליסות לפני 20046.2 מיליארד שקלים
- כלל חברה לביטוח בע"מ מניות4.7 מיליארד שקלים
- כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 ומטה3.6 מיליארד שקלים
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדד S&P 500?
בדוח הרשות לחודש ספטמבר 2026, דמי הניהול מהצבירה הם 0.72% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם 1.19%.
מה היו התשואות של כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדד S&P 500?
בדוח לחודש ספטמבר 2026, התשואה מתחילת 2026 הייתה +8.07%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +11.93%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדד S&P 500?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף ספטמבר 2026 הייתה 1.8 מיליארד שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדד S&P 500?
הדוחות של הרשות לא מציינים מי יכול להצטרף לסוג קרן זה, ואת זה אפשר לברר אצל החברה המנהלת.
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש ספטמבר 2026, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.