הנכסים של הפניקס עוקב מדדי אג"ח הם 614 מיליון שקלים, ודמי הניהול הם 0.76% בשנה מהצבירה.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש ספטמבר 2026, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת ינואר 2024 היו מגיעים עד סוף ספטמבר 2026 לסכום
11,331 ₪+13.3%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
ינואר 2024ספטמבר 2026
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
המקום של הקרן מבין 5 מסלולי חיסכון בביטוח במסלול עוקב מדדי אג"ח.
כל נקודה היא קרן במסלול, והנקודה הגדולה היא הקרן הזו, שנמצאת במקום 1 מתוך 5 לפי גודל הנכסים.
מתחילת השנה+3.50%
מקום 1 מתוך 5 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא -0.77%.
דמי ניהול מהצבירה0.76%
מקום 4 מתוך 4 מהנמוך לגבוה, והממוצע של הקרנות הוא 0.69%.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות באותו מסלול.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז ינואר 2024.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש ספטמבר 2026.
- חשיפה למניות
- 0.0%
- חשיפה לחו"ל
- 8.5%
- חשיפה למט"ח
- 0.0%
- נכסים נזילים
- 85.2%
אלה התשואות שהקרן דיווחה עליהן.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, ספטמבר 2026 | +0.37% | – |
| מתחילת 2026 | +3.50% | – |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של bituachnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- מסלול חיסכון בביטוח
- מסלול
- עוקב מדדי אג"ח
- חברה מנהלת
- הפניקס
- דמי ניהול מההפקדה
- 0.00%
- סיווג בדוחות הרשות
- פוליסות שהונפקו החל משנת 2004
- בדוחות הרשות מאז
- ינואר 2024
- מספר בדוחות הרשות
- 14916
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- מנורה-קרן ט'581 מיליון שקלים
- הראל מסלול עוקב מדדי אג"ח178 מיליון שקלים
- מגדל עוקב מדדי אג"ח25.3 מיליון שקלים
- מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדדי אג"ח142 מיליון שקלים
- איילון חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדי אג"ח36.0 מיליון שקלים
עוד מסלולי חיסכון בביטוח של הפניקס.
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של הפניקס עוקב מדדי אג"ח?
בדוח הרשות לחודש ספטמבר 2026, דמי הניהול מהצבירה הם 0.76% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם 0.00%.
מה היו התשואות של הפניקס עוקב מדדי אג"ח?
בדוח לחודש ספטמבר 2026, התשואה מתחילת 2026 הייתה +3.50%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה –. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של הפניקס עוקב מדדי אג"ח?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף ספטמבר 2026 הייתה 614 מיליון שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל הפניקס עוקב מדדי אג"ח?
הדוחות של הרשות לא מציינים מי יכול להצטרף לסוג קרן זה, ואת זה אפשר לברר אצל החברה המנהלת.
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש ספטמבר 2026, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.