הדיווחים של הקרן הזאת הופסקו אחרי יוני 2024, ולכן הנתונים הם לחודש הזה, והקרן לא נספרת ברשימות הקרנות שמדווחות היום.
הדיווח של כלל-שקלי הופסק אחרי יוני 2024.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש יוני 2024, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת יולי 2019 היו מגיעים עד סוף יוני 2024 לסכום
10,247 ₪+2.5%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
נובמבר 2002יוני 2024
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות מאותו סוג.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז נובמבר 2002.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש יוני 2024.
- חשיפה למניות
- 0.7%
- חשיפה לחו"ל
- 12.4%
- חשיפה למט"ח
- 5.9%
- נכסים נזילים
- 84.2%
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +0.49%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, יוני 2024 | +0.45% | – |
| מתחילת 2024 | -0.37% | – |
| 3 שנים | -2.35% | -0.79% |
| 5 שנים | +2.47% | +0.49% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של bituachnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- מסלול חיסכון בביטוח
- מסלול
- כספי (שקלי)
- חברה מנהלת
- כלל
- דמי ניהול מההפקדה
- 2.49%
- סיווג בדוחות הרשות
- פוליסות שהונפקו החל משנת 2004
- בדוחות הרשות מאז
- נובמבר 2002
- מספר בדוחות הרשות
- 28
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 3.98%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- -0.42התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- -0.12החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- הכשרה חברה לביטוח בע"מ - כספי (שקלי)231 מיליון שקלים
- הפניקס כספי (שקלי)453 מיליון שקלים
- כלל חברה לביטוח בע"מ כספי (שקלי)222 מיליון שקלים
- מגדל מסלול כספי (שקלי)459 מיליון שקלים
- מנורה מבטחים ביטוח בע"מ כספי (שקלי)166 מיליון שקלים
- איילון חברה לביטוח בע"מ כספי (שקלי)83.3 מיליון שקלים
עוד מסלולי חיסכון בביטוח של כלל.
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של כלל-שקלי?
בדוח הרשות לחודש יוני 2024, דמי הניהול מהצבירה הם 3.79% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם 2.49%.
מה היו התשואות של כלל-שקלי?
בדוח לחודש יוני 2024, התשואה מתחילת 2024 הייתה -0.37%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +0.49%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של כלל-שקלי?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף יוני 2024 הייתה 339 מיליון שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל כלל-שקלי?
הדוחות של הרשות לא מציינים מי יכול להצטרף לסוג קרן זה, ואת זה אפשר לברר אצל החברה המנהלת.
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש יוני 2024, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.