הדיווחים של הקרן הזאת הופסקו אחרי דצמבר 2023, ולכן הנתונים הם לחודש הזה, והקרן לא נספרת ברשימות הקרנות שמדווחות היום.
הדיווח של מגדל מסלול אג"ח עד 10% מניות הופסק אחרי דצמבר 2023.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש דצמבר 2023, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת ינואר 2019 היו מגיעים עד סוף דצמבר 2023 לסכום
11,287 ₪+12.9%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
ינואר 2004דצמבר 2023
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות מאותו סוג.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז ינואר 2004.
אלה התשואות שהקרן דיווחה עליהן.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, דצמבר 2023 | 0.00% | – |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של bituachnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- מסלול חיסכון בביטוח
- מסלול
- אג"ח עם עד 25% מניות
- חברה מנהלת
- מגדל
- דמי ניהול מההפקדה
- 2.28%
- סיווג בדוחות הרשות
- פוליסות שהונפקו החל משנת 2004
- בדוחות הרשות מאז
- ינואר 2004
- מספר בדוחות הרשות
- 69
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 4.54%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 0.05התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- -0.36החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- הראל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)0.0 מיליון שקלים
- הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)204 מיליון שקלים
- מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)272 מיליון שקלים
- איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25%)670 מיליון שקלים
- הראל מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)756 מיליון שקלים
- מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)1.2 מיליארד שקלים
עוד מסלולי חיסכון בביטוח של מגדל.
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של מגדל מסלול אג"ח עד 10% מניות?
בדוח הרשות לחודש דצמבר 2023, דמי הניהול מהצבירה הם 1.00% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם 2.28%.
מה היו התשואות של מגדל מסלול אג"ח עד 10% מניות?
הדוח של הרשות לחודש דצמבר 2023 לא כולל תשואה מתחילת השנה או ל-5 שנים.
מהי יתרת הנכסים של מגדל מסלול אג"ח עד 10% מניות?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף דצמבר 2023 הייתה 0.0 מיליון שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל מגדל מסלול אג"ח עד 10% מניות?
הדוחות של הרשות לא מציינים מי יכול להצטרף לסוג קרן זה, ואת זה אפשר לברר אצל החברה המנהלת.
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש דצמבר 2023, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.