הנכסים של הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) הם 4.0 מיליארד שקלים, ודמי הניהול הם 0.80% בשנה מהצבירה.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש ספטמבר 2026, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת אוקטובר 2021 היו מגיעים עד סוף ספטמבר 2026 לסכום
12,775 ₪+27.8%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
ינואר 2016ספטמבר 2026
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
המקום של הקרן מבין 8 מסלולי חיסכון בביטוח במסלול אג"ח עם עד 25% מניות.
כל נקודה היא קרן במסלול, והנקודה הגדולה היא הקרן הזו, שנמצאת במקום 1 מתוך 8 לפי גודל הנכסים.
מתחילת השנה+4.04%
מקום 4 מתוך 7 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +3.81%.
3 שנים, ממוצע שנתי+8.95%
מקום 2 מתוך 4 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +7.88%.
5 שנים, ממוצע שנתי+5.02%
מקום 1 מתוך 4 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +4.21%.
דמי ניהול מהצבירה0.80%
מקום 5 מתוך 8 מהנמוך לגבוה, והממוצע של הקרנות הוא 0.80%.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות באותו מסלול.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז ינואר 2016.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש ספטמבר 2026.
- חשיפה למניות
- 22.0%
- חשיפה לחו"ל
- 33.8%
- חשיפה למט"ח
- 13.3%
- נכסים נזילים
- 81.4%
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +5.02%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, ספטמבר 2026 | -0.21% | – |
| מתחילת 2026 | +4.04% | – |
| 3 שנים | +29.31% | +8.95% |
| 5 שנים | +27.75% | +5.02% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של bituachnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- מסלול חיסכון בביטוח
- מסלול
- אג"ח עם עד 25% מניות
- חברה מנהלת
- הפניקס
- סיווג בדוחות הרשות
- פוליסות שהונפקו החל משנת 2004
- בדוחות הרשות מאז
- ינואר 2016
- מספר בדוחות הרשות
- 9585
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 4.02%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 0.72התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- 0.12החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- מגדל מסלול לבני 50 ומטה3.9 מיליארד שקלים
- כלל חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)1.3 מיליארד שקלים
- הראל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)0.0 מיליון שקלים
- מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)1.2 מיליארד שקלים
- הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)204 מיליון שקלים
- הראל מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)756 מיליון שקלים
עוד מסלולי חיסכון בביטוח של הפניקס.
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)?
בדוח הרשות לחודש ספטמבר 2026, דמי הניהול מהצבירה הם 0.80% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם –.
מה היו התשואות של הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)?
בדוח לחודש ספטמבר 2026, התשואה מתחילת 2026 הייתה +4.04%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +5.02%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף ספטמבר 2026 הייתה 4.0 מיליארד שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)?
הדוחות של הרשות לא מציינים מי יכול להצטרף לסוג קרן זה, ואת זה אפשר לברר אצל החברה המנהלת.
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש ספטמבר 2026, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.