הנכסים של אקסלנס אינווסט הלכה הם 2.1 מיליון שקלים, ודמי הניהול הם 0.96% בשנה מהצבירה.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש ספטמבר 2026, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת אוקטובר 2021 היו מגיעים עד סוף ספטמבר 2026 לסכום
13,678 ₪+36.8%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
ינואר 2016ספטמבר 2026
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
המקום של הקרן מבין 7 מסלולי חיסכון בביטוח במסלול הלכה.
כל נקודה היא קרן במסלול, והנקודה הגדולה היא הקרן הזו, שנמצאת במקום 7 מתוך 7 לפי גודל הנכסים.
מתחילת השנה+6.06%
מקום 5 מתוך 7 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +6.44%.
3 שנים, ממוצע שנתי+11.21%
מקום 6 מתוך 6 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +12.20%.
5 שנים, ממוצע שנתי+6.46%
מקום 5 מתוך 6 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +6.74%.
דמי ניהול מהצבירה0.96%
מקום 7 מתוך 7 מהנמוך לגבוה, והממוצע של הקרנות הוא 0.81%.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות באותו מסלול.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז ינואר 2016.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש ספטמבר 2026.
- חשיפה למניות
- 46.4%
- חשיפה לחו"ל
- 26.8%
- חשיפה למט"ח
- 26.8%
- נכסים נזילים
- 100.0%
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +6.46%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, ספטמבר 2026 | +0.52% | – |
| מתחילת 2026 | +6.06% | – |
| 3 שנים | +37.55% | +11.21% |
| 5 שנים | +36.78% | +6.46% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של bituachnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- מסלול חיסכון בביטוח
- מסלול
- הלכה
- חברה מנהלת
- הפניקס
- סיווג בדוחות הרשות
- פוליסות שהונפקו החל משנת 2004
- בדוחות הרשות מאז
- ינואר 2016
- מספר בדוחות הרשות
- 9602
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 5.09%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 0.95התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- 0.36החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- הראל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)0.0 מיליון שקלים
- מגדל מסלול הלכה797 מיליון שקלים
- מנורה מבטחים ביטוח בע"מ הלכה141 מיליון שקלים
- הפניקס הלכה429 מיליון שקלים
- הראל מסלול הלכה151 מיליון שקלים
- כלל חברה לביטוח בע"מ הלכה215 מיליון שקלים
עוד מסלולי חיסכון בביטוח של הפניקס.
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של אקסלנס אינווסט הלכה?
בדוח הרשות לחודש ספטמבר 2026, דמי הניהול מהצבירה הם 0.96% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם –.
מה היו התשואות של אקסלנס אינווסט הלכה?
בדוח לחודש ספטמבר 2026, התשואה מתחילת 2026 הייתה +6.06%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +6.46%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של אקסלנס אינווסט הלכה?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף ספטמבר 2026 הייתה 2.1 מיליון שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל אקסלנס אינווסט הלכה?
הדוחות של הרשות לא מציינים מי יכול להצטרף לסוג קרן זה, ואת זה אפשר לברר אצל החברה המנהלת.
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש ספטמבר 2026, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.