הדיווחים של הקרן הזאת הופסקו אחרי יוני 2024, ולכן הנתונים הם לחודש הזה, והקרן לא נספרת ברשימות הקרנות שמדווחות היום.
הדיווח של מגדל מקפת אישית אג"ח למקבלי קצבה הופסק אחרי יוני 2024.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש יוני 2024, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת יולי 2019 היו מגיעים עד סוף יוני 2024 לסכום
12,743 ₪+27.4%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
ינואר 2019יוני 2024
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות מאותו סוג.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז ינואר 2019.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש יוני 2024.
- חשיפה למניות
- 0.0%
- חשיפה לחו"ל
- 6.2%
- חשיפה למט"ח
- 4.2%
- נכסים נזילים
- 86.6%
ב-12 החודשים האחרונים נכנסו לקרן 0.0 מיליון שקלים בהפקדות ויצאו ממנה 1.5 מיליון שקלים במשיכות.
- הפקדות0.0 מיליון שקלים
- משיכות1.5 מיליון שקלים
- העברות בין קרנות, נכנס פחות יוצא+3.2 מיליון שקלים
- הפקדות נטו אחרי משיכות והעברות+1.7 מיליון שקלים
הסכומים מכסים את שנים עשר החודשים האחרונים.
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +4.97%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, יוני 2024 | +0.47% | – |
| מתחילת 2024 | +3.25% | – |
| 3 שנים | +17.34% | +5.47% |
| 5 שנים | +27.43% | +4.97% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של pensyanet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- קרן פנסיה
- מסלול
- בסיסי למקבלי קצבה
- חברה מנהלת
- מגדל
- דמי ניהול מההפקדה
- 1.68%
- סיווג בדוחות הרשות
- קרן פנסיה חדשה
- בדוחות הרשות מאז
- ינואר 2019
- תחילת פעילות
- 14 בינואר 2018
- מספר בדוחות הרשות
- 12148
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 1.70%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 1.89התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- 3.24החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- מסלול בסיסי למקבלי קצבה24.4 מיליון שקלים
- מסלול בסיסי למקבלי קצבה1.4 מיליון שקלים
- מור פנסיה כללית - מסלול בסיסי למקבלי קצבה48.4 מיליון שקלים
- אלטשולר שחם פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה122 מיליון שקלים
- מיטב פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה226 מיליון שקלים
- הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה456 מיליון שקלים
עוד קרנות פנסיה של מגדל.
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של מגדל מקפת אישית אג"ח למקבלי קצבה?
בדוח הרשות לחודש יוני 2024, דמי הניהול מהצבירה הם 0.17% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם 1.68%.
מה היו התשואות של מגדל מקפת אישית אג"ח למקבלי קצבה?
בדוח לחודש יוני 2024, התשואה מתחילת 2024 הייתה +3.25%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +4.97%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של מגדל מקפת אישית אג"ח למקבלי קצבה?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף יוני 2024 הייתה 22.7 מיליון שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל מגדל מקפת אישית אג"ח למקבלי קצבה?
הדוחות של הרשות לא מציינים מי יכול להצטרף לסוג קרן זה, ואת זה אפשר לברר אצל החברה המנהלת.
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש יוני 2024, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.