הנכסים של מגדל מקפת משלימה הלכה הם 53.8 מיליון שקלים, ודמי הניהול הם 0.18% בשנה מהצבירה.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש ספטמבר 2026, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת אוקטובר 2021 היו מגיעים עד סוף ספטמבר 2026 לסכום
13,965 ₪+39.7%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
ספטמבר 2012ספטמבר 2026
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
המקום של הקרן מבין 16 קרנות פנסיה במסלול הלכה.
כל נקודה היא קרן במסלול, והנקודה הגדולה היא הקרן הזו, שנמצאת במקום 9 מתוך 16 לפי גודל הנכסים.
מתחילת השנה+6.35%
מקום 9 מתוך 14 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +6.80%.
3 שנים, ממוצע שנתי+12.20%
מקום 7 מתוך 13 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +12.12%.
5 שנים, ממוצע שנתי+6.91%
מקום 8 מתוך 11 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +7.84%.
דמי ניהול מהצבירה0.18%
מקום 12 מתוך 14 מהנמוך לגבוה, והממוצע של הקרנות הוא 0.15%.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות באותו מסלול.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז ספטמבר 2012.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש ספטמבר 2026.
- חשיפה למניות
- 50.3%
- חשיפה לחו"ל
- 36.8%
- חשיפה למט"ח
- 19.2%
- נכסים נזילים
- 99.7%
ב-12 החודשים האחרונים נכנסו לקרן 6.4 מיליון שקלים בהפקדות ויצאו ממנה 1.0 מיליון שקלים במשיכות.
- הפקדות6.4 מיליון שקלים
- משיכות1.0 מיליון שקלים
- העברות בין קרנות, נכנס פחות יוצא+5.9 מיליון שקלים
- הפקדות נטו אחרי משיכות והעברות+11.2 מיליון שקלים
הסכומים מכסים את שנים עשר החודשים האחרונים.
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +6.91%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, ספטמבר 2026 | +0.08% | – |
| מתחילת 2026 | +6.35% | – |
| 3 שנים | +41.25% | +12.20% |
| 5 שנים | +39.65% | +6.91% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של pensyanet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 5.96%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 0.90התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- 0.00החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש52.0 מיליון שקלים
- הראל פנסיה כללית הלכה34.6 מיליון שקלים
- אינפיניטי מקיפה הלכה78.9 מיליון שקלים
- מיטב פנסיה כללית הלכה10.2 מיליון שקלים
- אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה271 מיליון שקלים
- הפניקס פנסיה משלימה הלכה10.1 מיליון שקלים
עוד קרנות פנסיה של מגדל.
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של מגדל מקפת משלימה הלכה?
בדוח הרשות לחודש ספטמבר 2026, דמי הניהול מהצבירה הם 0.18% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם 1.12%.
מה היו התשואות של מגדל מקפת משלימה הלכה?
בדוח לחודש ספטמבר 2026, התשואה מתחילת 2026 הייתה +6.35%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +6.91%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של מגדל מקפת משלימה הלכה?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף ספטמבר 2026 הייתה 53.8 מיליון שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל מגדל מקפת משלימה הלכה?
הדוחות של הרשות לא מציינים מי יכול להצטרף לסוג קרן זה, ואת זה אפשר לברר אצל החברה המנהלת.
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש ספטמבר 2026, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.