הדיווחים של הקרן הזאת הופסקו אחרי יוני 2024, ולכן הנתונים הם לחודש הזה, והקרן לא נספרת ברשימות הקרנות שמדווחות היום.
הדיווח של כלל פנסיה מסלול אג"ח עד 15% מניות הופסק אחרי יוני 2024.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש יוני 2024, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת יולי 2019 היו מגיעים עד סוף יוני 2024 לסכום
12,379 ₪+23.8%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
מאי 2014יוני 2024
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות מאותו סוג.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז מאי 2014.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש יוני 2024.
- חשיפה למניות
- 12.2%
- חשיפה לחו"ל
- 25.9%
- חשיפה למט"ח
- 15.2%
- נכסים נזילים
- 86.0%
ב-12 החודשים האחרונים נכנסו לקרן 17.4 מיליון שקלים בהפקדות ויצאו ממנה 13.9 מיליון שקלים במשיכות.
- הפקדות17.4 מיליון שקלים
- משיכות13.9 מיליון שקלים
- העברות בין קרנות, נכנס פחות יוצא-28.6 מיליון שקלים
- הפקדות נטו אחרי משיכות והעברות-25.2 מיליון שקלים
הסכומים מכסים את שנים עשר החודשים האחרונים.
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +4.36%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, יוני 2024 | +0.47% | – |
| מתחילת 2024 | +3.19% | – |
| 3 שנים | +10.67% | +3.44% |
| 5 שנים | +23.79% | +4.36% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של pensyanet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 4.02%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 0.66התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- 1.68החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- מיטב פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה226 מיליון שקלים
- מיטב פנסיה מקיפה מקבלי קצבה קיימים225 מיליון שקלים
- מגדל מקפת אישית משולב סחיר239 מיליון שקלים
- מיטב פנסיה כללית משולב סחיר218 מיליון שקלים
- הפניקס פנסיה משלימה מניות סחיר218 מיליון שקלים
- מיטב פנסיה כללית לבני 60 ומעלה217 מיליון שקלים
עוד קרנות פנסיה של כלל.
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של כלל פנסיה מסלול אג"ח עד 15% מניות?
בדוח הרשות לחודש יוני 2024, דמי הניהול מהצבירה הם 0.16% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם 1.59%.
מה היו התשואות של כלל פנסיה מסלול אג"ח עד 15% מניות?
בדוח לחודש יוני 2024, התשואה מתחילת 2024 הייתה +3.19%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +4.36%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של כלל פנסיה מסלול אג"ח עד 15% מניות?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף יוני 2024 הייתה 229 מיליון שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל כלל פנסיה מסלול אג"ח עד 15% מניות?
הדוחות של הרשות לא מציינים מי יכול להצטרף לסוג קרן זה, ואת זה אפשר לברר אצל החברה המנהלת.
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש יוני 2024, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.