סעיף 25א לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (פרטי תשקיף של קרן, מבנהו וצורתו), התש״ע–2009, הצעת יחידות הקרנות שבניהול מנהל הקרן.

תחת הכותרת ”הצעת יחידות הקרנות שבניהול מנהל הקרן“, תבוא הודעה כי יחידות כל הקרנות שבניהול מנהל הקרן מוצעות לפי תשקיף זה ולגבי כל אחת מהן ניתן היתר הרשות לפרסום התשקיף; כמו כן יצוינו בלוח הפרטים האלה לגבי כל אחת מהקרנות הפתוחות שבניהול מנהל הקרן:

(1)שם הקרן ומספרה בבורסה וכן הסבר על פרופיל החשיפה, הכולל מקרא של דרגות החשיפה המרביות למניות ולמטבע חוץ; אם שונה שם קרן במהלך שנים עשר החודשים שקדמו למועד פרסום התשקיף, יצוין בהערת שוליים, שם הקרן טרם השינוי ותאריך השינוי;

(2)סוג הקרן, לרבות אם הקרן היא קרן מחקה או קרן חשיפה הפוכה;

(3)סיווג הקרן;

(4)שיעור שכר המנהל, שיעור ההוספה שתשולם או שתנוכה ושיעור שכר הנאמן;

(5)המטבע שבו נקובות יחידות הקרן והערך הנקוב שלהן;

(6)הנאמן לקרן;

(7)מנהל ההשקעות בקרן והמועד שבו החל לנהל את תיק ההשקעות של הקרן;

(8)ימי המסחר של הקרן;

(9)האם הקרן היא קרן ”חייבת“ או ”פטורה“; אם הקרן קרן להשקעות חוץ (מטבע עיקרי) – יצוין הדבר; אם הקרן קרן להשקעות חוץ (פטור ממס לתושב חוץ) – יצוין הדבר;

(10)אם הקרן קרן חייבת לתושבי חוץ בלבד – יצוין הדבר;

(11)האם משולמות עמלות מנכסי הקרן, בצירוף הפניה לעמוד בתשקיף שבו צוינו הפרטים;

(12)אם תקופת קיום הקרן מוגבלת – תחת כותרת ”תקופת קיום הקרן“, יצוין הדבר, וכן תקופת קיום הקרן והודעה כי עם סיום התקופה תפורק הקרן;

(13)נקבע בקרן כי יינתנו הנחות מהוספה, יצוין הדבר בציון התנאים שבהתקיימם הן ניתנות;

(14)השעה הייעודה להגשת הזמנות;

(15)אם מספר היחידות המוצעות מוגבל – יצוינו ההגבלה ומספר היחידות שבמחזור;

(16)שיעור עמלת ההפצה שגובים המפיצים שעמם התקשר מנהל הקרן בהסכם הפצה, בציון סוג הקרן לצורך עמלת הפצה ושמות המפיצים; לעניין זה:

”מפיץ“ – כהגדרתו בתקנות עמלת הפצה;

”הסכם הפצה“ – כמשמעותו בתקנה 2(א) לאותן תקנות;

(17)נקבע בקרן גודל פקודה מזערי להזמנת יחידות – יצוין הדבר.