סעיף 11 לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשס״א–2001, פרטי הדיווח.

דיווח לפי סעיפים 8 ו־9 יכלול פרטים אלה:

(1)לגבי החשבון המדווח, אם הפעולה המדווחת בוצעה בחשבון של בעל חשבון –

(א)מספר החשבון; לגבי כרטיס חיוב ולגבי חשבון מכוח הסכם התקשרות לסליקת עסקאות או לניכיון עסקאות שנעשו באמצעות כרטיס חיוב – גם מספר חשבון עובר ושב בתאגיד בנקאי שכנגדו נעשית ההתחשבנות בגין הפעילות בכרטיס החיוב, אם קיים;

(ב)שם החשבון, אם קיים;

(ב1)תאריך פתיחת החשבון;

(ג)כתובת למשלוח דואר.

(2)לגבי הפעולה המדווחת –

(א)מספר התאגיד הבנקאי ומספר הסניף;

(ב)תאריך ביצוע הפעולה כפי שנרשם בספרי התאגיד הבנקאי;

(ג)סכום הפעולה במונחי מטבע ישראלי; בפעולה במטבע חוץ יחושב סכום הפעולה לפי השער היציג, שפרסם בנק ישראל, הידוע ביום רישום הפעולה;

(ד)סוגי מטבע החוץ שבהם בוצעה הפעולה והסכום באותו מטבע, עד שני סוגי מטבעות;

(ה)מספר סידורי של הדוח;

(ו)לגבי דיווח לפי סעיפים 8(א)(2), (6) ו־(7) – גם פרטי החשבון של הצד האחר לפעולה, שם הבעלים בחשבון של הצד האחר לפעולה ומענו, שם המוסד הפיננסי בצד האחר ומענו, אם ידועים; ואולם בפעולה אל מול מוסד פיננסי במדינה או בטריטוריה המנויה בתוספת הרביעית – שם המוסד הפיננסי בצד האחר, שם הבעלים בחשבון של הצד האחר לפעולה כפי שנמסר ומספר זהותו אם נמסר; בפעולה אל מול מוסד פיננסי ברשות הפלסטינית – גם מספר זהותו של הצד האחר לפעולה, כפי שנמסר;

(ז)סוג הפעולה בדיווח לפי סעיף 8 – כמפורט בתוספת השלישית;

(ח)סיבת הדיווח לפי סעיף 9, לרבות תיאור הפעולה שבגינה דווח.

(3)לגבי בעלי החשבון ולגבי מורשי החתימה, אם קיימים, ובדיווח לפי סעיפים 8(א)(1) עד (6) ו־9, גם לגבי מבצע הפעולה, אם אינו בעל החשבון או מורשה החתימה, ולגבי המנסה לקבל שירות, ככל שהפרטים ידועים –

(א)שם;

(ב)מספר זהות;

(ג)מען;

(ד)מספרי טלפון, עד שני מספרים, אם ידועים – למעט לגבי מבצע פעולה שאינו בעל החשבון או מורשה החתימה;

(ה)ביחיד – תאריך לידה; בתאגיד – תאריך התאגדות;

(ו)ביחיד – מין;

(ז)מעמד הלקוח (תושב/תושב חוץ/תאגיד ישראלי/תאגיד חוץ).

(4)לגבי הנהנים ובעלי השליטה, אם קיימים, הפרטים הנדרשים בסעיף 2(ב) ו־(ג).