הדיווחים של הקרן הזאת הופסקו אחרי יוני 2024, ולכן הנתונים הם לחודש הזה, והקרן לא נספרת ברשימות הקרנות שמדווחות היום.
הדיווח של ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות הופסק אחרי יוני 2024.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש יוני 2024, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת יולי 2019 היו מגיעים עד סוף יוני 2024 לסכום
11,647 ₪+16.5%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
ינואר 2019יוני 2024
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות מאותו סוג.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז נובמבר 2018.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש יוני 2024.
- חשיפה למניות
- 14.3%
- חשיפה לחו"ל
- 28.4%
- חשיפה למט"ח
- 19.9%
- נכסים נזילים
- 88.1%
ב-12 החודשים האחרונים נכנסו לקרן 14.3 מיליון שקלים בהפקדות ויצאו ממנה 14.2 מיליון שקלים במשיכות.
- הפקדות14.3 מיליון שקלים
- משיכות14.2 מיליון שקלים
- העברות בין קרנות, נכנס פחות יוצא+80.4 מיליון שקלים
- הפקדות נטו אחרי משיכות והעברות+80.5 מיליון שקלים
הסכומים מכסים את שנים עשר החודשים האחרונים.
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +3.10%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, יוני 2024 | +0.84% | – |
| מתחילת 2024 | +2.51% | – |
| 3 שנים | +6.80% | +2.22% |
| 5 שנים | +16.47% | +3.10% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של gemelnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- קרן השתלמות
- מסלול
- אג"ח עם עד 25% מניות
- חברה מנהלת
- ילין לפידות
- מי יכול להצטרף
- פתוחה לכלל הציבור
- בדוחות הרשות מאז
- נובמבר 2018
- תחילת פעילות
- 28 בנובמבר 2018
- מספר בדוחות הרשות
- 12530
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 4.47%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 0.31התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- 0.60החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- איילון קרן השתלמות כללי340 מיליון שקלים
- כלל השתלמות עוקב מדדי מניות324 מיליון שקלים
- הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות348 מיליון שקלים
- מגדל השתלמות מסלול עוקב מדדים - גמיש297 מיליון שקלים
- ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות סחיר293 מיליון שקלים
- ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדדים גמיש292 מיליון שקלים
עוד קרנות השתלמות של ילין לפידות.
- ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי21.2 מיליארד שקלים
- ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות12.4 מיליארד שקלים
- ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)4.1 מיליארד שקלים
- ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדד S&P 500836 מיליון שקלים
- ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אשראי ואג"ח478 מיליון שקלים
- ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות סחיר293 מיליון שקלים
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות?
בדוח הרשות לחודש יוני 2024, דמי הניהול מהצבירה הם 0.66% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם –.
מה היו התשואות של ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות?
בדוח לחודש יוני 2024, התשואה מתחילת 2024 הייתה +2.51%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +3.10%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף יוני 2024 הייתה 333 מיליון שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות?
פתוחה לכלל הציבור
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש יוני 2024, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.