הנכסים של הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות הם 348 מיליון שקלים, ודמי הניהול הם 0.58% בשנה מהצבירה.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש ספטמבר 2026, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת פברואר 2024 היו מגיעים עד סוף ספטמבר 2026 לסכום
12,499 ₪+25.0%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
פברואר 2024ספטמבר 2026
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
המקום של הקרן מבין 13 קרנות השתלמות במסלול עוקב מדדי מניות.
כל נקודה היא קרן במסלול, והנקודה הגדולה היא הקרן הזו, שנמצאת במקום 7 מתוך 13 לפי גודל הנכסים.
מתחילת השנה+9.19%
מקום 12 מתוך 12 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +14.92%.
דמי ניהול מהצבירה0.58%
מקום 7 מתוך 12 מהנמוך לגבוה, והממוצע של הקרנות הוא 0.54%.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז דצמבר 2023.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש ספטמבר 2026.
- חשיפה למניות
- 95.9%
- חשיפה לחו"ל
- 97.0%
- חשיפה למט"ח
- 95.1%
- נכסים נזילים
- 97.6%
ב-12 החודשים האחרונים נכנסו לקרן 34.5 מיליון שקלים בהפקדות ויצאו ממנה 6.8 מיליון שקלים במשיכות.
- הפקדות34.5 מיליון שקלים
- משיכות6.8 מיליון שקלים
- העברות בין קרנות, נכנס פחות יוצא+31.0 מיליון שקלים
- הפקדות נטו אחרי משיכות והעברות+58.7 מיליון שקלים
הסכומים מכסים את שנים עשר החודשים האחרונים.
אלה התשואות שהקרן דיווחה עליהן.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, ספטמבר 2026 | +4.16% | – |
| מתחילת 2026 | +9.19% | – |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של gemelnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- קרן השתלמות
- מסלול
- עוקב מדדי מניות
- חברה מנהלת
- הפניקס
- מי יכול להצטרף
- פתוחה לכלל הציבור
- בדוחות הרשות מאז
- דצמבר 2023
- תחילת פעילות
- 19 בדצמבר 2023
- מספר בדוחות הרשות
- 15007
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- איילון קרן השתלמות כללי340 מיליון שקלים
- כלל השתלמות עוקב מדדי מניות324 מיליון שקלים
- אנליסט מסלולית - קרן השתלמות עוקב מדדי מניות423 מיליון שקלים
- מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים עוקבי מדדים עוקב מדדי מניות272 מיליון שקלים
- הראל השתלמות עוקב מדדי מניות511 מיליון שקלים
- קרן החיסכון לצבא הקבע - עוקב מדדי מניות82.1 מיליון שקלים
עוד קרנות השתלמות של הפניקס.
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות?
בדוח הרשות לחודש ספטמבר 2026, דמי הניהול מהצבירה הם 0.58% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם –.
מה היו התשואות של הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות?
בדוח לחודש ספטמבר 2026, התשואה מתחילת 2026 הייתה +9.19%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה –. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף ספטמבר 2026 הייתה 348 מיליון שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות?
פתוחה לכלל הציבור
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש ספטמבר 2026, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.