הנכסים של מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 הם 1.3 מיליארד שקלים, ודמי הניהול הם 0.60% בשנה מהצבירה.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש ספטמבר 2026, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת אוקטובר 2021 היו מגיעים עד סוף ספטמבר 2026 לסכום
17,573 ₪+75.7%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
אוקטובר 2020ספטמבר 2026
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
המקום של הקרן מבין 15 קופות גמל להשקעה במסלול עוקב מדד S&P 500.
כל נקודה היא קרן במסלול, והנקודה הגדולה היא הקרן הזו, שנמצאת במקום 3 מתוך 15 לפי גודל הנכסים.
מתחילת השנה+8.00%
מקום 6 מתוך 14 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +7.87%.
3 שנים, ממוצע שנתי+13.87%
מקום 1 מתוך 8 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +13.61%.
5 שנים, ממוצע שנתי+11.94%
מקום 4 מתוך 6 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +11.96%.
דמי ניהול מהצבירה0.60%
מקום 11 מתוך 14 מהנמוך לגבוה, והממוצע של הקרנות הוא 0.55%.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות באותו מסלול.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז יולי 2020.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש ספטמבר 2026.
- חשיפה למניות
- 99.5%
- חשיפה לחו"ל
- 99.5%
- חשיפה למט"ח
- 99.4%
- נכסים נזילים
- 98.8%
ב-12 החודשים האחרונים נכנסו לקרן 293 מיליון שקלים בהפקדות ויצאו ממנה 141 מיליון שקלים במשיכות.
- הפקדות293 מיליון שקלים
- משיכות141 מיליון שקלים
- העברות בין קרנות, נכנס פחות יוצא-399 מיליון שקלים
- הפקדות נטו אחרי משיכות והעברות-246 מיליון שקלים
הסכומים מכסים את שנים עשר החודשים האחרונים.
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +11.94%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, ספטמבר 2026 | +2.11% | – |
| מתחילת 2026 | +8.00% | – |
| 3 שנים | +47.63% | +13.87% |
| 5 שנים | +75.73% | +11.94% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של gemelnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- קופת גמל להשקעה
- מסלול
- עוקב מדד S&P 500
- חברה מנהלת
- מיטב
- דמי ניהול מההפקדה
- 0.00%
- מי יכול להצטרף
- פתוחה לכלל הציבור
- בדוחות הרשות מאז
- יולי 2020
- תחילת פעילות
- 28 ביולי 2020
- מספר בדוחות הרשות
- 13259
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 10.17%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 0.89התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- 4.20החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- מור גמל להשקעה - עוקב מדד S&P 5001.2 מיליארד שקלים
- הראל גמל להשקעה עוקב מדד S&P 5002.3 מיליארד שקלים
- אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה עוקב מדד S&P 5001.1 מיליארד שקלים
- הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P 5003.4 מיליארד שקלים
- מגדל גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500984 מיליון שקלים
- הנדסאים קופה להשקעה - מסלול עוקב מדד S&P 5002.1 מיליון שקלים
עוד קופות גמל להשקעה של מיטב.
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500?
בדוח הרשות לחודש ספטמבר 2026, דמי הניהול מהצבירה הם 0.60% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם 0.00%.
מה היו התשואות של מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500?
בדוח לחודש ספטמבר 2026, התשואה מתחילת 2026 הייתה +8.00%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +11.94%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף ספטמבר 2026 הייתה 1.3 מיליארד שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500?
פתוחה לכלל הציבור
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש ספטמבר 2026, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.