הנכסים של מגדל גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 הם 984 מיליון שקלים, ודמי הניהול הם 0.57% בשנה מהצבירה.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש ספטמבר 2026, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת אוקטובר 2021 היו מגיעים עד סוף ספטמבר 2026 לסכום
17,679 ₪+76.8%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
מאי 2021ספטמבר 2026
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
המקום של הקרן מבין 15 קופות גמל להשקעה במסלול עוקב מדד S&P 500.
כל נקודה היא קרן במסלול, והנקודה הגדולה היא הקרן הזו, שנמצאת במקום 6 מתוך 15 לפי גודל הנכסים.
מתחילת השנה+7.95%
מקום 7 מתוך 14 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +7.87%.
3 שנים, ממוצע שנתי+13.65%
מקום 5 מתוך 8 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +13.61%.
5 שנים, ממוצע שנתי+12.07%
מקום 2 מתוך 6 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +11.96%.
דמי ניהול מהצבירה0.57%
מקום 8 מתוך 14 מהנמוך לגבוה, והממוצע של הקרנות הוא 0.55%.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות באותו מסלול.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז פברואר 2021.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש ספטמבר 2026.
- חשיפה למניות
- 99.6%
- חשיפה לחו"ל
- 99.6%
- חשיפה למט"ח
- 99.3%
- נכסים נזילים
- 99.1%
ב-12 החודשים האחרונים נכנסו לקרן 255 מיליון שקלים בהפקדות ויצאו ממנה 98.6 מיליון שקלים במשיכות.
- הפקדות255 מיליון שקלים
- משיכות98.6 מיליון שקלים
- העברות בין קרנות, נכנס פחות יוצא-162 מיליון שקלים
- הפקדות נטו אחרי משיכות והעברות-5.2 מיליון שקלים
הסכומים מכסים את שנים עשר החודשים האחרונים.
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +12.07%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, ספטמבר 2026 | +2.17% | – |
| מתחילת 2026 | +7.95% | – |
| 3 שנים | +46.78% | +13.65% |
| 5 שנים | +76.79% | +12.07% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של gemelnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- קופת גמל להשקעה
- מסלול
- עוקב מדד S&P 500
- חברה מנהלת
- מגדל
- מי יכול להצטרף
- פתוחה לכלל הציבור
- בדוחות הרשות מאז
- פברואר 2021
- תחילת פעילות
- 22 בפברואר 2021
- מספר בדוחות הרשות
- 13563
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 9.89%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 0.91התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- 4.20החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- מיטב גמל להשקעה משולב סחיר886 מיליון שקלים
- אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500876 מיליון שקלים
- אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה עוקב מדד S&P 5001.1 מיליארד שקלים
- כלל גמל לעתיד עוקב מדד S&P 500847 מיליון שקלים
- מור גמל להשקעה - עוקב מדד S&P 5001.2 מיליארד שקלים
- מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500674 מיליון שקלים
עוד קופות גמל להשקעה של מגדל.
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של מגדל גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500?
בדוח הרשות לחודש ספטמבר 2026, דמי הניהול מהצבירה הם 0.57% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם –.
מה היו התשואות של מגדל גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500?
בדוח לחודש ספטמבר 2026, התשואה מתחילת 2026 הייתה +7.95%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +12.07%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של מגדל גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף ספטמבר 2026 הייתה 984 מיליון שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל מגדל גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500?
פתוחה לכלל הציבור
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש ספטמבר 2026, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.