הנכסים של אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500 הם 876 מיליון שקלים, ודמי הניהול הם 0.54% בשנה מהצבירה.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש ספטמבר 2026, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת ינואר 2024 היו מגיעים עד סוף ספטמבר 2026 לסכום
13,762 ₪+37.6%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
ינואר 2024ספטמבר 2026
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
המקום של הקרן מבין 15 קופות גמל להשקעה במסלול עוקב מדד S&P 500.
כל נקודה היא קרן במסלול, והנקודה הגדולה היא הקרן הזו, שנמצאת במקום 7 מתוך 15 לפי גודל הנכסים.
מתחילת השנה+7.35%
מקום 14 מתוך 14 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +7.87%.
דמי ניהול מהצבירה0.54%
מקום 5 מתוך 14 מהנמוך לגבוה, והממוצע של הקרנות הוא 0.55%.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות באותו מסלול.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז נובמבר 2023.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש ספטמבר 2026.
- חשיפה למניות
- 99.8%
- חשיפה לחו"ל
- 183.8%
- חשיפה למט"ח
- 100.2%
- נכסים נזילים
- 98.2%
חשיפה היא הסכום שהרשות מדווחת עליו מחולק בנכסי הקרן, ולכן נתון אחד יכול לעלות על 100%.
ב-12 החודשים האחרונים נכנסו לקרן 183 מיליון שקלים בהפקדות ויצאו ממנה 110 מיליון שקלים במשיכות.
- הפקדות183 מיליון שקלים
- משיכות110 מיליון שקלים
- העברות בין קרנות, נכנס פחות יוצא-272 מיליון שקלים
- הפקדות נטו אחרי משיכות והעברות-198 מיליון שקלים
הסכומים מכסים את שנים עשר החודשים האחרונים.
אלה התשואות שהקרן דיווחה עליהן.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, ספטמבר 2026 | +2.03% | – |
| מתחילת 2026 | +7.35% | – |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של gemelnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- קופת גמל להשקעה
- מסלול
- עוקב מדד S&P 500
- חברה מנהלת
- אלטשולר שחם
- דמי ניהול מההפקדה
- 0.00%
- מי יכול להצטרף
- פתוחה לכלל הציבור
- בדוחות הרשות מאז
- נובמבר 2023
- תחילת פעילות
- 31 באוקטובר 2023
- מספר בדוחות הרשות
- 14865
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- כלל גמל לעתיד עוקב מדד S&P 500847 מיליון שקלים
- מגדל גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500984 מיליון שקלים
- מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500674 מיליון שקלים
- אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה עוקב מדד S&P 5001.1 מיליארד שקלים
- ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדד S&P 500120 מיליון שקלים
- מור גמל להשקעה - עוקב מדד S&P 5001.2 מיליארד שקלים
עוד קופות גמל להשקעה של אלטשולר שחם.
- אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות4.2 מיליארד שקלים
- אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי3.9 מיליארד שקלים
- אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)593 מיליון שקלים
- אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות504 מיליון שקלים
- אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה129 מיליון שקלים
- אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח124 מיליון שקלים
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500?
בדוח הרשות לחודש ספטמבר 2026, דמי הניהול מהצבירה הם 0.54% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם 0.00%.
מה היו התשואות של אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500?
בדוח לחודש ספטמבר 2026, התשואה מתחילת 2026 הייתה +7.35%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה –. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף ספטמבר 2026 הייתה 876 מיליון שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500?
פתוחה לכלל הציבור
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש ספטמבר 2026, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.