הנכסים של מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 הם 4.0 מיליארד שקלים, ודמי הניהול הם 0.50% בשנה מהצבירה.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש ספטמבר 2026, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת אוגוסט 2023 היו מגיעים עד סוף ספטמבר 2026 לסכום
14,346 ₪+43.5%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
אוגוסט 2023ספטמבר 2026
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
המקום של הקרן מבין 22 קרנות השתלמות במסלול עוקב מדד S&P 500.
כל נקודה היא קרן במסלול, והנקודה הגדולה היא הקרן הזו, שנמצאת במקום 4 מתוך 22 לפי גודל הנכסים.
מתחילת השנה+7.96%
מקום 7 מתוך 21 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +7.85%.
3 שנים, ממוצע שנתי+13.55%
מקום 6 מתוך 10 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +13.55%.
דמי ניהול מהצבירה0.50%
מקום 10 מתוך 19 מהנמוך לגבוה, והממוצע של הקרנות הוא 0.49%.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות באותו מסלול.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז יולי 2023.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש ספטמבר 2026.
- חשיפה למניות
- 99.8%
- חשיפה לחו"ל
- 99.8%
- חשיפה למט"ח
- 99.5%
- נכסים נזילים
- 99.1%
ב-12 החודשים האחרונים נכנסו לקרן 614 מיליון שקלים בהפקדות ויצאו ממנה 113 מיליון שקלים במשיכות.
- הפקדות614 מיליון שקלים
- משיכות113 מיליון שקלים
- העברות בין קרנות, נכנס פחות יוצא-352 מיליון שקלים
- הפקדות נטו אחרי משיכות והעברות+149 מיליון שקלים
הסכומים מכסים את שנים עשר החודשים האחרונים.
אלה התשואות שהקרן דיווחה עליהן.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, ספטמבר 2026 | +2.17% | – |
| מתחילת 2026 | +7.96% | – |
| 3 שנים | +46.42% | +13.55% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של gemelnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- קרן השתלמות
- מסלול
- עוקב מדד S&P 500
- חברה מנהלת
- מגדל
- מי יכול להצטרף
- פתוחה לכלל הציבור
- בדוחות הרשות מאז
- יולי 2023
- תחילת פעילות
- 8 ביוני 2023
- מספר בדוחות הרשות
- 14668
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)3.8 מיליארד שקלים
- מיטב השתלמות עוקב מדד S&P 5003.6 מיליארד שקלים
- כלל השתלמות עוקב מדד S&P 5004.8 מיליארד שקלים
- מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדד S&P 5003.0 מיליארד שקלים
- הראל השתלמות - עוקב מדד S&P 5007.9 מיליארד שקלים
- מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - עוקב מדד S&P 5002.1 מיליארד שקלים
עוד קרנות השתלמות של מגדל.
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500?
בדוח הרשות לחודש ספטמבר 2026, דמי הניהול מהצבירה הם 0.50% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם –.
מה היו התשואות של מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500?
בדוח לחודש ספטמבר 2026, התשואה מתחילת 2026 הייתה +7.96%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה –. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף ספטמבר 2026 הייתה 4.0 מיליארד שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500?
פתוחה לכלל הציבור
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש ספטמבר 2026, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.