הנכסים של מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) הם 3.8 מיליארד שקלים, ודמי הניהול הם 0.57% בשנה מהצבירה.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש ספטמבר 2026, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת אוקטובר 2021 היו מגיעים עד סוף ספטמבר 2026 לסכום
13,134 ₪+31.3%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
יוני 2015ספטמבר 2026
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
המקום של הקרן מבין 44 קרנות השתלמות במסלול אשראי ואג"ח.
כל נקודה היא קרן במסלול, והנקודה הגדולה היא הקרן הזו, שנמצאת במקום 2 מתוך 44 לפי גודל הנכסים.
מתחילת השנה+4.36%
מקום 8 מתוך 42 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +3.10%.
3 שנים, ממוצע שנתי+9.61%
מקום 1 מתוך 41 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +6.25%.
5 שנים, ממוצע שנתי+5.60%
מקום 2 מתוך 40 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +3.43%.
דמי ניהול מהצבירה0.57%
מקום 28 מתוך 42 מהנמוך לגבוה, והממוצע של הקרנות הוא 0.47%.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות באותו מסלול.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז אפריל 2015.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש ספטמבר 2026.
- חשיפה למניות
- 24.4%
- חשיפה לחו"ל
- 40.5%
- חשיפה למט"ח
- 13.2%
- נכסים נזילים
- 80.3%
ב-12 החודשים האחרונים נכנסו לקרן 103 מיליון שקלים בהפקדות ויצאו ממנה 102 מיליון שקלים במשיכות.
- הפקדות103 מיליון שקלים
- משיכות102 מיליון שקלים
- העברות בין קרנות, נכנס פחות יוצא+253 מיליון שקלים
- הפקדות נטו אחרי משיכות והעברות+254 מיליון שקלים
הסכומים מכסים את שנים עשר החודשים האחרונים.
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +5.60%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, ספטמבר 2026 | -0.31% | – |
| מתחילת 2026 | +4.36% | – |
| 3 שנים | +31.68% | +9.61% |
| 5 שנים | +31.34% | +5.60% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של gemelnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- קרן השתלמות
- מסלול
- אשראי ואג"ח
- חברה מנהלת
- מיטב
- מי יכול להצטרף
- פתוחה לכלל הציבור
- בדוחות הרשות מאז
- אפריל 2015
- תחילת פעילות
- 24 במרץ 2015
- מספר בדוחות הרשות
- 8885
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 4.35%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 0.80התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- 0.60החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- מיטב השתלמות עוקב מדד S&P 5003.6 מיליארד שקלים
- אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)3.4 מיליארד שקלים
- ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)4.1 מיליארד שקלים
- הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)2.7 מיליארד שקלים
- קרן השתלמות וחסכון פ.ר.ח - מסלול אשראי ואג"ח1.0 מיליון שקלים
- הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)2.5 מיליארד שקלים
עוד קרנות השתלמות של מיטב.
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)?
בדוח הרשות לחודש ספטמבר 2026, דמי הניהול מהצבירה הם 0.57% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם –.
מה היו התשואות של מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)?
בדוח לחודש ספטמבר 2026, התשואה מתחילת 2026 הייתה +4.36%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +5.60%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף ספטמבר 2026 הייתה 3.8 מיליארד שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)?
פתוחה לכלל הציבור
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש ספטמבר 2026, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.