הדיווחים של הקרן הזאת הופסקו אחרי יולי 2024, ולכן הנתונים הם לחודש הזה, והקרן לא נספרת ברשימות הקרנות שמדווחות היום.
הדיווח של מיטב גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 10% מניות הופסק אחרי יולי 2024.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש יולי 2024, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת אוגוסט 2019 היו מגיעים עד סוף יולי 2024 לסכום
11,577 ₪+15.8%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
ינואר 2017יולי 2024
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות מאותו סוג.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז נובמבר 2016.
ב-12 החודשים האחרונים נכנסו לקרן 14.6 מיליון שקלים בהפקדות ויצאו ממנה 5.7 מיליון שקלים במשיכות.
- הפקדות14.6 מיליון שקלים
- משיכות5.7 מיליון שקלים
- העברות בין קרנות, נכנס פחות יוצא+1.6 מיליון שקלים
- הפקדות נטו אחרי משיכות והעברות+10.4 מיליון שקלים
הסכומים מכסים את שנים עשר החודשים האחרונים.
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +2.97%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, יולי 2024 | 0.00% | – |
| מתחילת 2024 | +5.08% | – |
| 3 שנים | +8.29% | +2.69% |
| 5 שנים | +15.77% | +2.97% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של gemelnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- קופת גמל להשקעה
- מסלול
- אג"ח עם עד 25% מניות
- חברה מנהלת
- מיטב
- דמי ניהול מההפקדה
- 0.00%
- מי יכול להצטרף
- פתוחה לכלל הציבור
- בדוחות הרשות מאז
- נובמבר 2016
- תחילת פעילות
- 10 בנובמבר 2016
- מספר בדוחות הרשות
- 7981
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 5.15%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 0.28התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- -0.48החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- איילון קופת גמל להשקעה כספי (שקלי)0.1 מיליון שקלים
- איילון קופת גמל להשקעה אג"ח ממשלתי סחיר0.2 מיליון שקלים
- איילון קופת גמל להשקעה משולב סחיר0.5 מיליון שקלים
- הנדסאים קופה להשקעה - מסלול אשראי ואג"ח0.9 מיליון שקלים
- איילון קופת גמל להשקעה הלכה1.1 מיליון שקלים
- יחד רופאים קופת גמל להשקעה - מסלול כללי1.3 מיליון שקלים
עוד קופות גמל להשקעה של מיטב.
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של מיטב גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 10% מניות?
בדוח הרשות לחודש יולי 2024, דמי הניהול מהצבירה הם 0.57% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם 0.00%.
מה היו התשואות של מיטב גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 10% מניות?
בדוח לחודש יולי 2024, התשואה מתחילת 2024 הייתה +5.08%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +2.97%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של מיטב גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 10% מניות?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף יולי 2024 הייתה 0.0 מיליון שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל מיטב גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 10% מניות?
פתוחה לכלל הציבור
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש יולי 2024, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.