הדיווחים של הקרן הזאת הופסקו אחרי יולי 2024, ולכן הנתונים הם לחודש הזה, והקרן לא נספרת ברשימות הקרנות שמדווחות היום.
הדיווח של הפניקס גמל פאסיבי לבני 60 ומעלה הופסק אחרי יולי 2024.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש יולי 2024, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת אוגוסט 2019 היו מגיעים עד סוף יולי 2024 לסכום
11,751 ₪+17.5%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
אוקטובר 2014יולי 2024
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות מאותו סוג.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז ספטמבר 2014.
ב-12 החודשים האחרונים נכנסו לקרן 4.7 מיליון שקלים בהפקדות ויצאו ממנה 6.7 מיליון שקלים במשיכות.
- הפקדות4.7 מיליון שקלים
- משיכות6.7 מיליון שקלים
- העברות בין קרנות, נכנס פחות יוצא+9.5 מיליון שקלים
- הפקדות נטו אחרי משיכות והעברות+7.4 מיליון שקלים
הסכומים מכסים את שנים עשר החודשים האחרונים.
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +3.28%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, יולי 2024 | +0.92% | – |
| מתחילת 2024 | +4.80% | – |
| 3 שנים | +6.47% | +2.11% |
| 5 שנים | +17.51% | +3.28% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של gemelnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- קופת גמל לתגמולים ולפיצויים
- מסלול
- לבני 60 ומעלה
- חברה מנהלת
- הפניקס
- דמי ניהול מההפקדה
- 0.00%
- מי יכול להצטרף
- פתוחה לכלל הציבור
- בדוחות הרשות מאז
- ספטמבר 2014
- תחילת פעילות
- 8 בספטמבר 2014
- מספר בדוחות הרשות
- 8624
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 6.84%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 0.28התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- -0.24החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- קופת גמל עו"ס לבני 60 ומעלה2.0 מיליון שקלים
- קופת גמל גל לבני 60 ומעלה22.3 מיליון שקלים
- קו הבריאות קופת גמל לתגמולים ולפיצויים (לא משלמת) לבני 60 ומעלה25.0 מיליון שקלים
- קופת גמל כלנית לבני 60 ומעלה26.8 מיליון שקלים
- מור מנורה מבטחים - מסלול לבני 60 ומעלה28.5 מיליון שקלים
- קופת גמל מחר לבני 60 ומעלה37.7 מיליון שקלים
עוד קופות גמל לתגמולים ולפיצויים של הפניקס.
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של הפניקס גמל פאסיבי לבני 60 ומעלה?
בדוח הרשות לחודש יולי 2024, דמי הניהול מהצבירה הם 0.57% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם 0.00%.
מה היו התשואות של הפניקס גמל פאסיבי לבני 60 ומעלה?
בדוח לחודש יולי 2024, התשואה מתחילת 2024 הייתה +4.80%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +3.28%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של הפניקס גמל פאסיבי לבני 60 ומעלה?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף יולי 2024 הייתה 0.0 מיליון שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל הפניקס גמל פאסיבי לבני 60 ומעלה?
פתוחה לכלל הציבור
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש יולי 2024, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.