הנכסים של מיטב השתלמות מניות הם 8.9 מיליארד שקלים, ודמי הניהול הם 0.55% בשנה מהצבירה.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש ספטמבר 2026, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת אוקטובר 2021 היו מגיעים עד סוף ספטמבר 2026 לסכום
18,121 ₪+81.2%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
דצמבר 2006ספטמבר 2026
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
המקום של הקרן מבין 24 קרנות השתלמות במסלול מניות.
כל נקודה היא קרן במסלול, והנקודה הגדולה היא הקרן הזו, שנמצאת במקום 4 מתוך 24 לפי גודל הנכסים.
מתחילת השנה+11.68%
מקום 9 מתוך 23 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +11.49%.
3 שנים, ממוצע שנתי+22.09%
מקום 6 מתוך 22 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +21.32%.
5 שנים, ממוצע שנתי+12.63%
מקום 9 מתוך 21 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +12.76%.
דמי ניהול מהצבירה0.55%
מקום 15 מתוך 22 מהנמוך לגבוה, והממוצע של הקרנות הוא 0.48%.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות באותו מסלול.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז פברואר 2002.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש ספטמבר 2026.
- חשיפה למניות
- 100.5%
- חשיפה לחו"ל
- 72.7%
- חשיפה למט"ח
- 30.3%
- נכסים נזילים
- 90.0%
חשיפה היא הסכום שהרשות מדווחת עליו מחולק בנכסי הקרן, ולכן נתון אחד יכול לעלות על 100%.
ב-12 החודשים האחרונים נכנסו לקרן 517 מיליון שקלים בהפקדות ויצאו ממנה 86.9 מיליון שקלים במשיכות.
- הפקדות517 מיליון שקלים
- משיכות86.9 מיליון שקלים
- העברות בין קרנות, נכנס פחות יוצא+4.3 מיליארד שקלים
- הפקדות נטו אחרי משיכות והעברות+4.8 מיליארד שקלים
הסכומים מכסים את שנים עשר החודשים האחרונים.
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +12.63%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, ספטמבר 2026 | +0.45% | – |
| מתחילת 2026 | +11.68% | – |
| 3 שנים | +81.99% | +22.09% |
| 5 שנים | +81.21% | +12.63% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של gemelnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- קרן השתלמות
- מסלול
- מניות
- חברה מנהלת
- מיטב
- מי יכול להצטרף
- פתוחה לכלל הציבור
- בדוחות הרשות מאז
- פברואר 2002
- תחילת פעילות
- 21 בספטמבר 2003
- מספר בדוחות הרשות
- 883
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 11.59%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 1.08התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- 0.72החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- הראל השתלמות - עוקב מדד S&P 5007.9 מיליארד שקלים
- הפניקס השתלמות מניות7.1 מיליארד שקלים
- ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות12.4 מיליארד שקלים
- כלל השתלמות מניות5.9 מיליארד שקלים
- מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - מניות14.9 מיליארד שקלים
- הראל השתלמות מסלול מניות5.8 מיליארד שקלים
עוד קרנות השתלמות של מיטב.
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של מיטב השתלמות מניות?
בדוח הרשות לחודש ספטמבר 2026, דמי הניהול מהצבירה הם 0.55% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם –.
מה היו התשואות של מיטב השתלמות מניות?
בדוח לחודש ספטמבר 2026, התשואה מתחילת 2026 הייתה +11.68%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +12.63%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של מיטב השתלמות מניות?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף ספטמבר 2026 הייתה 8.9 מיליארד שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל מיטב השתלמות מניות?
פתוחה לכלל הציבור
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש ספטמבר 2026, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.