הדיווחים של הקרן הזאת הופסקו אחרי דצמבר 2024, ולכן הנתונים הם לחודש הזה, והקרן לא נספרת ברשימות הקרנות שמדווחות היום.
הדיווח של הילה לבני 60 ומעלה הופסק אחרי דצמבר 2024.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש דצמבר 2024, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת ינואר 2020 היו מגיעים עד סוף דצמבר 2024 לסכום
11,689 ₪+16.9%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
ינואר 2016דצמבר 2024
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות מאותו סוג.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז נובמבר 2015.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש דצמבר 2024.
- חשיפה למניות
- 26.8%
- חשיפה לחו"ל
- 24.0%
- חשיפה למט"ח
- 14.3%
- נכסים נזילים
- 90.4%
ב-12 החודשים האחרונים נכנסו לקרן 3.6 מיליון שקלים בהפקדות ויצאו ממנה 4.5 מיליון שקלים במשיכות.
- הפקדות3.6 מיליון שקלים
- משיכות4.5 מיליון שקלים
- העברות בין קרנות, נכנס פחות יוצא+4.7 מיליון שקלים
- הפקדות נטו אחרי משיכות והעברות+3.8 מיליון שקלים
הסכומים מכסים את שנים עשר החודשים האחרונים.
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +3.17%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, דצמבר 2024 | +0.73% | – |
| מתחילת 2024 | +8.80% | – |
| 3 שנים | +6.33% | +2.07% |
| 5 שנים | +16.89% | +3.17% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של gemelnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- קופת גמל לתגמולים ולפיצויים
- מסלול
- לבני 60 ומעלה
- חברה מנהלת
- מנורה מבטחים
- דמי ניהול מההפקדה
- 0.00%
- מי יכול להצטרף
- סגורה לציבור, לעובדי סקטור מסוים
- בדוחות הרשות מאז
- נובמבר 2015
- תחילת פעילות
- 20 באוקטובר 2015
- מספר בדוחות הרשות
- 9798
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 6.60%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 0.30התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- -0.72החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ - מסלול לבני 60 ומעלה93.3 מיליון שקלים
- קופת גמל הנדסאים - 60 ומעלה60.8 מיליון שקלים
- קופת תגמולים של העובדים בעירית תל אביב- יפו אגודה שיתופית בע"מ מסלול לבני 60 ומעלה49.3 מיליון שקלים
- קופת גמל עמ"י 60 ומעלה112 מיליון שקלים
- איילון גמל לחיסכון לבני 60 ומעלה115 מיליון שקלים
- קופת גמל מחר לבני 60 ומעלה37.7 מיליון שקלים
עוד קופות גמל לתגמולים ולפיצויים של מנורה מבטחים.
- מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול לבני 60 ומעלה3.5 מיליארד שקלים
- מור מנורה מבטחים - מסלול לבני 60 ומעלה28.5 מיליון שקלים
- מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול לבני 50 עד 605.5 מיליארד שקלים
- מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול לבני 50 ומטה4.9 מיליארד שקלים
- מנורה מבטחים יותר מסלול ג'4.3 מיליארד שקלים
- מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול מניות1.5 מיליארד שקלים
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של הילה לבני 60 ומעלה?
בדוח הרשות לחודש דצמבר 2024, דמי הניהול מהצבירה הם 0.21% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם 0.00%.
מה היו התשואות של הילה לבני 60 ומעלה?
בדוח לחודש דצמבר 2024, התשואה מתחילת 2024 הייתה +8.80%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +3.17%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של הילה לבני 60 ומעלה?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף דצמבר 2024 הייתה 77.4 מיליון שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל הילה לבני 60 ומעלה?
סגורה לציבור, לעובדי סקטור מסוים
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש דצמבר 2024, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.