הנכסים של אומגה קרן השתלמות מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) הם 19.8 מיליון שקלים, ודמי הניהול הם 0.48% בשנה מהצבירה.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש ספטמבר 2026, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת אוקטובר 2021 היו מגיעים עד סוף ספטמבר 2026 לסכום
12,147 ₪+21.5%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
מרץ 2016ספטמבר 2026
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
המקום של הקרן מבין 44 קרנות השתלמות במסלול אשראי ואג"ח.
כל נקודה היא קרן במסלול, והנקודה הגדולה היא הקרן הזו, שנמצאת במקום 31 מתוך 44 לפי גודל הנכסים.
מתחילת השנה+3.00%
מקום 19 מתוך 42 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +3.10%.
3 שנים, ממוצע שנתי+7.58%
מקום 13 מתוך 41 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +6.25%.
5 שנים, ממוצע שנתי+3.97%
מקום 17 מתוך 40 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +3.43%.
דמי ניהול מהצבירה0.48%
מקום 19 מתוך 42 מהנמוך לגבוה, והממוצע של הקרנות הוא 0.47%.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות באותו מסלול.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז נובמבר 2015.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש ספטמבר 2026.
- חשיפה למניות
- 19.4%
- חשיפה לחו"ל
- 24.1%
- חשיפה למט"ח
- 15.2%
- נכסים נזילים
- 89.5%
ב-12 החודשים האחרונים נכנסו לקרן 0.7 מיליון שקלים בהפקדות ויצאו ממנה 1.6 מיליון שקלים במשיכות.
- הפקדות0.7 מיליון שקלים
- משיכות1.6 מיליון שקלים
- העברות בין קרנות, נכנס פחות יוצא+0.9 מיליון שקלים
- הפקדות נטו אחרי משיכות והעברות0.0 מיליון שקלים
הסכומים מכסים את שנים עשר החודשים האחרונים.
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +3.97%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, ספטמבר 2026 | -0.51% | – |
| מתחילת 2026 | +3.00% | – |
| 3 שנים | +24.52% | +7.58% |
| 5 שנים | +21.47% | +3.97% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של gemelnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- קרן השתלמות
- מסלול
- אשראי ואג"ח
- חברה מנהלת
- מנורה מבטחים
- מי יכול להצטרף
- סגורה לציבור, לעובדי סקטור מסוים
- בדוחות הרשות מאז
- נובמבר 2015
- תחילת פעילות
- 9 בנובמבר 2015
- מספר בדוחות הרשות
- 9803
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 4.49%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 0.38התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- -0.24החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- אקטיון השתלמות IRA18.7 מיליון שקלים
- מינהל - קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשירותים- אשראי ואג"ח17.6 מיליון שקלים
- עובדי מדינה - מסלול מתמחה משולב-אג"ח עד 25 אחוז מניות22.3 מיליון שקלים
- רעות קרן השתלמות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות15.9 מיליון שקלים
- יהב אחים ואחיות - קרן השתלמות מסלול אשראי ואג"ח29.6 מיליון שקלים
- איילון קרן השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)14.1 מיליון שקלים
עוד קרנות השתלמות של מנורה מבטחים.
- מנורה מבטחים השתלמות מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)1.5 מיליארד שקלים
- מנורה מבטחים השתלמות מסלול אשראי ואג"ח555 מיליון שקלים
- אומגה קרן השתלמות מסלול אשראי ואג"ח43.8 מיליון שקלים
- מנורה מבטחים השתלמות מסלול כללי14.2 מיליארד שקלים
- מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות3.3 מיליארד שקלים
- מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדד S&P 5003.0 מיליארד שקלים
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של אומגה קרן השתלמות מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)?
בדוח הרשות לחודש ספטמבר 2026, דמי הניהול מהצבירה הם 0.48% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם –.
מה היו התשואות של אומגה קרן השתלמות מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)?
בדוח לחודש ספטמבר 2026, התשואה מתחילת 2026 הייתה +3.00%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +3.97%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של אומגה קרן השתלמות מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף ספטמבר 2026 הייתה 19.8 מיליון שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל אומגה קרן השתלמות מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)?
סגורה לציבור, לעובדי סקטור מסוים
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש ספטמבר 2026, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.