הדיווחים של הקרן הזאת הופסקו אחרי יוני 2024, ולכן הנתונים הם לחודש הזה, והקרן לא נספרת ברשימות הקרנות שמדווחות היום.
הדיווח של הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 60 ומעלה הופסק אחרי יוני 2024.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש יוני 2024, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת יולי 2019 היו מגיעים עד סוף יוני 2024 לסכום
11,748 ₪+17.5%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
אפריל 2018יוני 2024
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות מאותו סוג.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז אפריל 2018.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש יוני 2024.
- חשיפה למניות
- 33.6%
- חשיפה לחו"ל
- 33.4%
- חשיפה למט"ח
- 15.1%
- נכסים נזילים
- 89.8%
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +3.27%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, יוני 2024 | +0.72% | – |
| מתחילת 2024 | +3.61% | – |
| 3 שנים | +6.07% | +1.98% |
| 5 שנים | +17.48% | +3.27% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של bituachnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- מסלול חיסכון בביטוח
- מסלול
- לבני 60 ומעלה
- חברה מנהלת
- הפניקס
- דמי ניהול מההפקדה
- 2.63%
- סיווג בדוחות הרשות
- פוליסות שהונפקו החל משנת 2004
- בדוחות הרשות מאז
- אפריל 2018
- מספר בדוחות הרשות
- 12091
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 6.41%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 0.27התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- 0.12החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 60 ומעלה פוליסות לפני 2004843 מיליון שקלים
- הראל מסלול לגילאי 60 ומעלה362 מיליון שקלים
- מנורה מבטחים ביטוח בע"מ לבני 60 ומעלה (משת)219 מיליון שקלים
- הכשרה חברה לביטוח בע"מ לבני 60 ומעלה191 מיליון שקלים
- איילון מסלול לבני 60 ומעלה109 מיליון שקלים
- מנורה מבטחים ביטוח בע"מ לבני 60 ומעלה1.4 מיליארד שקלים
עוד מסלולי חיסכון בביטוח של הפניקס.
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 60 ומעלה?
בדוח הרשות לחודש יוני 2024, דמי הניהול מהצבירה הם 1.04% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם 2.63%.
מה היו התשואות של הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 60 ומעלה?
בדוח לחודש יוני 2024, התשואה מתחילת 2024 הייתה +3.61%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +3.27%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 60 ומעלה?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף יוני 2024 הייתה 705 מיליון שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 60 ומעלה?
הדוחות של הרשות לא מציינים מי יכול להצטרף לסוג קרן זה, ואת זה אפשר לברר אצל החברה המנהלת.
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש יוני 2024, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.