הנכסים של כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדי מניות הם 170 מיליון שקלים, ודמי הניהול הם 0.76% בשנה מהצבירה.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש ספטמבר 2026, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת אוגוסט 2023 היו מגיעים עד סוף ספטמבר 2026 לסכום
13,415 ₪+34.2%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
אוגוסט 2023ספטמבר 2026
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
המקום של הקרן מבין 9 מסלולי חיסכון בביטוח במסלול עוקב מדדי מניות.
כל נקודה היא קרן במסלול, והנקודה הגדולה היא הקרן הזו, שנמצאת במקום 7 מתוך 9 לפי גודל הנכסים.
מתחילת השנה+11.34%
מקום 3 מתוך 8 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +9.81%.
3 שנים, ממוצע שנתי+11.84%
מקום 3 מתוך 3 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +17.32%.
דמי ניהול מהצבירה0.76%
מקום 5 מתוך 7 מהנמוך לגבוה, והממוצע של הקרנות הוא 0.79%.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות באותו מסלול.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז אוגוסט 2023.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש ספטמבר 2026.
- חשיפה למניות
- 99.0%
- חשיפה לחו"ל
- 103.7%
- חשיפה למט"ח
- 100.0%
- נכסים נזילים
- 99.8%
חשיפה היא הסכום שהרשות מדווחת עליו מחולק בנכסי הקרן, ולכן נתון אחד יכול לעלות על 100%.
אלה התשואות שהקרן דיווחה עליהן.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, ספטמבר 2026 | +3.67% | – |
| מתחילת 2026 | +11.34% | – |
| 3 שנים | +39.91% | +11.84% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של bituachnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- מסלול חיסכון בביטוח
- מסלול
- עוקב מדדי מניות
- חברה מנהלת
- כלל
- דמי ניהול מההפקדה
- 0.69%
- סיווג בדוחות הרשות
- פוליסות שהונפקו החל משנת 2004
- בדוחות הרשות מאז
- אוגוסט 2023
- מספר בדוחות הרשות
- 14796
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- מנורה מבטחים ביטוח בע"מ כספי (שקלי)166 מיליון שקלים
- הפניקס עוקב מדדי מניות94.3 מיליון שקלים
- איילון חברה לביטוח בע"מ עוקבי מדדים עוקב מדדי מניות186 מיליון שקלים
- הכשרה חברה לביטוח בע"מ- עוקב מדדי מניות28.3 מיליון שקלים
- מגדל-מנוהל מגדל שוקי הון-מסלול עוקב מדדי מניות265 מיליון שקלים
- הפניקס עוקב מדדי מניות1.4 מיליארד שקלים
עוד מסלולי חיסכון בביטוח של כלל.
- כלל-קרן י'49.8 מיליארד שקלים
- כלל חברה לביטוח בע"מ כללי14.2 מיליארד שקלים
- כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 עד 6011.5 מיליארד שקלים
- כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול בסיסי למקבלי קצבה פוליסות לפני 20046.2 מיליארד שקלים
- כלל חברה לביטוח בע"מ מניות4.7 מיליארד שקלים
- כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 ומטה3.6 מיליארד שקלים
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדי מניות?
בדוח הרשות לחודש ספטמבר 2026, דמי הניהול מהצבירה הם 0.76% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם 0.69%.
מה היו התשואות של כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדי מניות?
בדוח לחודש ספטמבר 2026, התשואה מתחילת 2026 הייתה +11.34%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה –. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדי מניות?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף ספטמבר 2026 הייתה 170 מיליון שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדי מניות?
הדוחות של הרשות לא מציינים מי יכול להצטרף לסוג קרן זה, ואת זה אפשר לברר אצל החברה המנהלת.
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש ספטמבר 2026, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.