הנכסים של הפניקס עוקב מדדי מניות הם 94.3 מיליון שקלים, ודמי הניהול הם 0.69% בשנה מהצבירה.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש ספטמבר 2026, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת יולי 2024 היו מגיעים עד סוף ספטמבר 2026 לסכום
11,984 ₪+19.8%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
יולי 2024ספטמבר 2026
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
המקום של הקרן מבין 9 מסלולי חיסכון בביטוח במסלול עוקב מדדי מניות.
כל נקודה היא קרן במסלול, והנקודה הגדולה היא הקרן הזו, שנמצאת במקום 8 מתוך 9 לפי גודל הנכסים.
מתחילת השנה+9.64%
מקום 6 מתוך 8 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +9.81%.
דמי ניהול מהצבירה0.69%
מקום 4 מתוך 7 מהנמוך לגבוה, והממוצע של הקרנות הוא 0.79%.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז יולי 2024.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש ספטמבר 2026.
- חשיפה למניות
- 98.7%
- חשיפה לחו"ל
- 99.8%
- חשיפה למט"ח
- 97.8%
- נכסים נזילים
- 97.6%
אלה התשואות שהקרן דיווחה עליהן.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, ספטמבר 2026 | +4.27% | – |
| מתחילת 2026 | +9.64% | – |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של bituachnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- מסלול חיסכון בביטוח
- מסלול
- עוקב מדדי מניות
- חברה מנהלת
- הפניקס
- דמי ניהול מההפקדה
- 2.23%
- סיווג בדוחות הרשות
- פוליסות שהונפקו החל משנת 2004
- בדוחות הרשות מאז
- יולי 2024
- מספר בדוחות הרשות
- 15207
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- אקסלנס אינווסט מניות87.4 מיליון שקלים
- הכשרה חברה לביטוח בע"מ- עוקב מדדי מניות28.3 מיליון שקלים
- כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדי מניות170 מיליון שקלים
- הפניקס עוקב מדדי מניות1.4 מיליארד שקלים
- איילון חברה לביטוח בע"מ עוקבי מדדים עוקב מדדי מניות186 מיליון שקלים
- הראל מסלול עוקב מדדי מניות678 מיליון שקלים
עוד מסלולי חיסכון בביטוח של הפניקס.
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של הפניקס עוקב מדדי מניות?
בדוח הרשות לחודש ספטמבר 2026, דמי הניהול מהצבירה הם 0.69% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם 2.23%.
מה היו התשואות של הפניקס עוקב מדדי מניות?
בדוח לחודש ספטמבר 2026, התשואה מתחילת 2026 הייתה +9.64%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה –. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של הפניקס עוקב מדדי מניות?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף ספטמבר 2026 הייתה 94.3 מיליון שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל הפניקס עוקב מדדי מניות?
הדוחות של הרשות לא מציינים מי יכול להצטרף לסוג קרן זה, ואת זה אפשר לברר אצל החברה המנהלת.
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש ספטמבר 2026, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.