הדיווחים של הקרן הזאת הופסקו אחרי יוני 2024, ולכן הנתונים הם לחודש הזה, והקרן לא נספרת ברשימות הקרנות שמדווחות היום.
הדיווח של כלל-כללי 2 הופסק אחרי יוני 2024.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש יוני 2024, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת יולי 2019 היו מגיעים עד סוף יוני 2024 לסכום
13,347 ₪+33.5%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
ספטמבר 1999יוני 2024
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות מאותו סוג.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז ספטמבר 1999.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש יוני 2024.
- חשיפה למניות
- 61.9%
- חשיפה לחו"ל
- 64.1%
- חשיפה למט"ח
- 25.8%
- נכסים נזילים
- 73.6%
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +5.94%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, יוני 2024 | +0.69% | – |
| מתחילת 2024 | +4.82% | – |
| 3 שנים | +10.02% | +3.23% |
| 5 שנים | +33.47% | +5.94% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של bituachnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- מסלול חיסכון בביטוח
- מסלול
- כללי
- חברה מנהלת
- כלל
- דמי ניהול מההפקדה
- 2.29%
- סיווג בדוחות הרשות
- פוליסות שהונפקו החל משנת 2004
- בדוחות הרשות מאז
- ספטמבר 1999
- מספר בדוחות הרשות
- 7
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 8.38%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 0.50התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- 1.08החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- הפניקס BlackRock כללי614 מיליון שקלים
- הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי292 מיליון שקלים
- אי.די.אי.-כללי220 מיליון שקלים
- הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי2.1 מיליארד שקלים
- הכשרה - אלטשולר שחם בע"מ - כללי2.1 מיליארד שקלים
- הראל fidelity מסלול כללי56.5 מיליון שקלים
עוד מסלולי חיסכון בביטוח של כלל.
- כלל חברה לביטוח בע"מ כללי14.2 מיליארד שקלים
- כלל חברה לביטוח בע"מ State Street כללי9.6 מיליון שקלים
- כלל-קרן י'49.8 מיליארד שקלים
- כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 עד 6011.5 מיליארד שקלים
- כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול בסיסי למקבלי קצבה פוליסות לפני 20046.2 מיליארד שקלים
- כלל חברה לביטוח בע"מ מניות4.7 מיליארד שקלים
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של כלל-כללי 2?
בדוח הרשות לחודש יוני 2024, דמי הניהול מהצבירה הם 0.97% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם 2.29%.
מה היו התשואות של כלל-כללי 2?
בדוח לחודש יוני 2024, התשואה מתחילת 2024 הייתה +4.82%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +5.94%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של כלל-כללי 2?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף יוני 2024 הייתה 1.1 מיליארד שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל כלל-כללי 2?
הדוחות של הרשות לא מציינים מי יכול להצטרף לסוג קרן זה, ואת זה אפשר לברר אצל החברה המנהלת.
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש יוני 2024, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.