הדיווחים של הקרן הזאת הופסקו אחרי יוני 2024, ולכן הנתונים הם לחודש הזה, והקרן לא נספרת ברשימות הקרנות שמדווחות היום.
הדיווח של הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל הופסק אחרי יוני 2024.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש יוני 2024, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת יולי 2019 היו מגיעים עד סוף יוני 2024 לסכום
10,851 ₪+8.5%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
ינואר 2016יוני 2024
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות מאותו סוג.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז ינואר 2016.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש יוני 2024.
- חשיפה למניות
- 0.0%
- חשיפה לחו"ל
- 95.0%
- חשיפה למט"ח
- 94.3%
- נכסים נזילים
- 69.7%
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +1.65%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, יוני 2024 | +1.44% | – |
| מתחילת 2024 | +2.79% | – |
| 3 שנים | +4.22% | +1.39% |
| 5 שנים | +8.51% | +1.65% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של bituachnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- מסלול חיסכון בביטוח
- מסלול
- עוקב מדדי אג"ח
- חברה מנהלת
- הפניקס
- דמי ניהול מההפקדה
- 2.63%
- סיווג בדוחות הרשות
- פוליסות שהונפקו החל משנת 2004
- בדוחות הרשות מאז
- ינואר 2016
- מספר בדוחות הרשות
- 9556
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 7.00%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 0.10התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- -1.08החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- הראל מסלול עוקב מדדי אג"ח178 מיליון שקלים
- מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדדי אג"ח142 מיליון שקלים
- איילון חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדי אג"ח36.0 מיליון שקלים
- מגדל עוקב מדדי אג"ח25.3 מיליון שקלים
- הפניקס עוקב מדדי אג"ח614 מיליון שקלים
עוד מסלולי חיסכון בביטוח של הפניקס.
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל?
בדוח הרשות לחודש יוני 2024, דמי הניהול מהצבירה הם 0.55% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם 2.63%.
מה היו התשואות של הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל?
בדוח לחודש יוני 2024, התשואה מתחילת 2024 הייתה +2.79%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +1.65%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף יוני 2024 הייתה 201 מיליון שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל?
הדוחות של הרשות לא מציינים מי יכול להצטרף לסוג קרן זה, ואת זה אפשר לברר אצל החברה המנהלת.
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש יוני 2024, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.