הדיווחים של הקרן הזאת הופסקו אחרי יוני 2024, ולכן הנתונים הם לחודש הזה, והקרן לא נספרת ברשימות הקרנות שמדווחות היום.
הדיווח של הראל מסלול פאסיבי - כללי הופסק אחרי יוני 2024.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש יוני 2024, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת יולי 2019 היו מגיעים עד סוף יוני 2024 לסכום
11,767 ₪+17.7%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
ינואר 2016יוני 2024
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות מאותו סוג.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז ינואר 2016.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש יוני 2024.
- חשיפה למניות
- 47.8%
- חשיפה לחו"ל
- 43.0%
- חשיפה למט"ח
- 22.5%
- נכסים נזילים
- 99.8%
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +3.31%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, יוני 2024 | +1.61% | – |
| מתחילת 2024 | +5.98% | – |
| 3 שנים | +6.87% | +2.24% |
| 5 שנים | +17.67% | +3.31% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של bituachnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- מסלול חיסכון בביטוח
- מסלול
- עוקב מדדים גמיש
- חברה מנהלת
- הראל
- דמי ניהול מההפקדה
- 0.01%
- סיווג בדוחות הרשות
- פוליסות שהונפקו החל משנת 2004
- בדוחות הרשות מאז
- ינואר 2016
- מספר בדוחות הרשות
- 9561
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 8.94%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 0.28התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- -1.08החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- איילון חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדים - גמיש401 מיליון שקלים
- מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש350 מיליון שקלים
- מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדדים גמיש283 מיליון שקלים
- הראל מסלול עוקב מדדים- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)208 מיליון שקלים
- כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדים - גמיש145 מיליון שקלים
- הפניקס עוקב מדדים עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)126 מיליון שקלים
עוד מסלולי חיסכון בביטוח של הראל.
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של הראל מסלול פאסיבי - כללי?
בדוח הרשות לחודש יוני 2024, דמי הניהול מהצבירה הם 0.66% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם 0.01%.
מה היו התשואות של הראל מסלול פאסיבי - כללי?
בדוח לחודש יוני 2024, התשואה מתחילת 2024 הייתה +5.98%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +3.31%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של הראל מסלול פאסיבי - כללי?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף יוני 2024 הייתה 543 מיליון שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל הראל מסלול פאסיבי - כללי?
הדוחות של הרשות לא מציינים מי יכול להצטרף לסוג קרן זה, ואת זה אפשר לברר אצל החברה המנהלת.
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש יוני 2024, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.