הנכסים של הפניקס הלכה למקבלי קצבה הם 3.6 מיליון שקלים, ודמי הניהול הם 0.00% בשנה מהצבירה.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש ספטמבר 2026, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת אוקטובר 2021 היו מגיעים עד סוף ספטמבר 2026 לסכום
12,424 ₪+24.2%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
מרץ 2016ספטמבר 2026
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות מאותו סוג.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז מרץ 2016.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש ספטמבר 2026.
- חשיפה למניות
- 27.7%
- חשיפה לחו"ל
- 33.8%
- חשיפה למט"ח
- 17.2%
- נכסים נזילים
- 99.7%
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +4.44%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, ספטמבר 2026 | -0.43% | – |
| מתחילת 2026 | +3.49% | – |
| 3 שנים | +28.91% | +8.83% |
| 5 שנים | +24.24% | +4.44% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של bituachnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- מסלול חיסכון בביטוח
- מסלול
- הלכה למקבלי קצבה
- חברה מנהלת
- הפניקס
- סיווג בדוחות הרשות
- פוליסות שהונפקו החל משנת 2004
- בדוחות הרשות מאז
- מרץ 2016
- מספר בדוחות הרשות
- 9591
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 4.78%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 0.50התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- -0.36החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- הראל-קרן ח'3.6 מיליון שקלים
- מנורה מבטחים ביטוח בע"מ קיימות3.7 מיליון שקלים
- אקסלנס אינווסט כספי (שקלי)3.1 מיליון שקלים
- איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ עוקבי מדדים עוקב מדד S&P 5008.2 מיליון שקלים
- אקסלנס אינווסט הלכה2.1 מיליון שקלים
- מנורה מבטחים ביטוח בע"מ משולב סחיר (משת)8.3 מיליון שקלים
עוד מסלולי חיסכון בביטוח של הפניקס.
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של הפניקס הלכה למקבלי קצבה?
בדוח הרשות לחודש ספטמבר 2026, דמי הניהול מהצבירה הם 0.00% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם –.
מה היו התשואות של הפניקס הלכה למקבלי קצבה?
בדוח לחודש ספטמבר 2026, התשואה מתחילת 2026 הייתה +3.49%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +4.44%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של הפניקס הלכה למקבלי קצבה?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף ספטמבר 2026 הייתה 3.6 מיליון שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל הפניקס הלכה למקבלי קצבה?
הדוחות של הרשות לא מציינים מי יכול להצטרף לסוג קרן זה, ואת זה אפשר לברר אצל החברה המנהלת.
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש ספטמבר 2026, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.