הדיווחים של הקרן הזאת הופסקו אחרי יוני 2024, ולכן הנתונים הם לחודש הזה, והקרן לא נספרת ברשימות הקרנות שמדווחות היום.
הדיווח של הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה הופסק אחרי יוני 2024.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש יוני 2024, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת יולי 2019 היו מגיעים עד סוף יוני 2024 לסכום
14,182 ₪+41.8%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
אפריל 2018יוני 2024
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות מאותו סוג.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז אפריל 2018.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש יוני 2024.
- חשיפה למניות
- 58.6%
- חשיפה לחו"ל
- 42.3%
- חשיפה למט"ח
- 22.2%
- נכסים נזילים
- 92.7%
ב-12 החודשים האחרונים נכנסו לקרן 325 מיליון שקלים בהפקדות ויצאו ממנה 42.9 מיליון שקלים במשיכות.
- הפקדות325 מיליון שקלים
- משיכות42.9 מיליון שקלים
- העברות בין קרנות, נכנס פחות יוצא-614 מיליון שקלים
- הפקדות נטו אחרי משיכות והעברות-331 מיליון שקלים
הסכומים מכסים את שנים עשר החודשים האחרונים.
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +7.24%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, יוני 2024 | +1.16% | – |
| מתחילת 2024 | +7.55% | – |
| 3 שנים | +20.68% | +6.47% |
| 5 שנים | +41.82% | +7.24% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של pensyanet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- קרן פנסיה
- מסלול
- לבני 50 ומטה
- חברה מנהלת
- הפניקס
- דמי ניהול מההפקדה
- 1.60%
- סיווג בדוחות הרשות
- קרן פנסיה חדשה
- בדוחות הרשות מאז
- אפריל 2018
- תחילת פעילות
- 11 בינואר 2018
- מספר בדוחות הרשות
- 12116
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 8.11%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 0.78התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- 2.16החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה3.2 מיליארד שקלים
- מנורה מבטחים משלימה מסלול לבני 50 ומטה2.9 מיליארד שקלים
- מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה2.4 מיליארד שקלים
- כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה2.2 מיליארד שקלים
- הראל פנסיה כללית - גילאי 50 ומטה2.0 מיליארד שקלים
- אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה1.4 מיליארד שקלים
עוד קרנות פנסיה של הפניקס.
- הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה59.9 מיליארד שקלים
- הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה3.2 מיליארד שקלים
- הפניקס פנסיה מקיפה - מניות24.4 מיליארד שקלים
- הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P 50020.7 מיליארד שקלים
- הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה17.2 מיליארד שקלים
- הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 6017.1 מיליארד שקלים
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה?
בדוח הרשות לחודש יוני 2024, דמי הניהול מהצבירה הם 0.16% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם 1.60%.
מה היו התשואות של הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה?
בדוח לחודש יוני 2024, התשואה מתחילת 2024 הייתה +7.55%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +7.24%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף יוני 2024 הייתה 3.8 מיליארד שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה?
הדוחות של הרשות לא מציינים מי יכול להצטרף לסוג קרן זה, ואת זה אפשר לברר אצל החברה המנהלת.
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש יוני 2024, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.