הנכסים של הפניקס פנסיה מקיפה - מניות הם 24.4 מיליארד שקלים, ודמי הניהול הם 0.14% בשנה מהצבירה.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש ספטמבר 2026, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת אוקטובר 2021 היו מגיעים עד סוף ספטמבר 2026 לסכום
17,013 ₪+70.1%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
ספטמבר 2012ספטמבר 2026
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
המקום של הקרן מבין 18 קרנות פנסיה במסלול מניות.
כל נקודה היא קרן במסלול, והנקודה הגדולה היא הקרן הזו, שנמצאת במקום 2 מתוך 18 לפי גודל הנכסים.
מתחילת השנה+9.54%
מקום 18 מתוך 18 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +11.46%.
3 שנים, ממוצע שנתי+17.81%
מקום 10 מתוך 16 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +19.63%.
5 שנים, ממוצע שנתי+11.21%
מקום 10 מתוך 12 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +11.55%.
דמי ניהול מהצבירה0.14%
מקום 3 מתוך 18 מהנמוך לגבוה, והממוצע של הקרנות הוא 0.16%.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות באותו מסלול.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז ספטמבר 2012.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש ספטמבר 2026.
- חשיפה למניות
- 71.6%
- חשיפה לחו"ל
- 49.9%
- חשיפה למט"ח
- 18.0%
- נכסים נזילים
- 90.5%
ב-12 החודשים האחרונים נכנסו לקרן 2.0 מיליארד שקלים בהפקדות ויצאו ממנה 73.4 מיליון שקלים במשיכות.
- הפקדות2.0 מיליארד שקלים
- משיכות73.4 מיליון שקלים
- העברות בין קרנות, נכנס פחות יוצא+6.8 מיליארד שקלים
- הפקדות נטו אחרי משיכות והעברות+8.7 מיליארד שקלים
הסכומים מכסים את שנים עשר החודשים האחרונים.
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +11.21%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, ספטמבר 2026 | +0.50% | – |
| מתחילת 2026 | +9.54% | – |
| 3 שנים | +63.53% | +17.81% |
| 5 שנים | +70.13% | +11.21% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של pensyanet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 8.45%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 1.16התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- 1.32החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניות23.8 מיליארד שקלים
- מגדל מקפת אישית מניות24.6 מיליארד שקלים
- הראל פנסיה - מניות22.6 מיליארד שקלים
- אינפיניטי פנסיה כללית מניות4.8 מיליון שקלים
- כלל פנסיה מניות19.3 מיליארד שקלים
- אינפיניטי פנסיה מקיפה מניות38.3 מיליון שקלים
עוד קרנות פנסיה של הפניקס.
- הפניקס פנסיה משלימה - מניות2.8 מיליארד שקלים
- הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה59.9 מיליארד שקלים
- הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P 50020.7 מיליארד שקלים
- הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה17.2 מיליארד שקלים
- הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 6017.1 מיליארד שקלים
- הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה7.1 מיליארד שקלים
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של הפניקס פנסיה מקיפה - מניות?
בדוח הרשות לחודש ספטמבר 2026, דמי הניהול מהצבירה הם 0.14% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם 1.53%.
מה היו התשואות של הפניקס פנסיה מקיפה - מניות?
בדוח לחודש ספטמבר 2026, התשואה מתחילת 2026 הייתה +9.54%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +11.21%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של הפניקס פנסיה מקיפה - מניות?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף ספטמבר 2026 הייתה 24.4 מיליארד שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל הפניקס פנסיה מקיפה - מניות?
הדוחות של הרשות לא מציינים מי יכול להצטרף לסוג קרן זה, ואת זה אפשר לברר אצל החברה המנהלת.
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש ספטמבר 2026, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.